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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1192627.52753500.70266516.391637292.371344615.29
收到的税费返还(万元)31088.3023926.1913586.2531632.8533281.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39360.9027695.9916229.0023209.7030609.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1263076.72805122.88296331.641692134.931408506.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1052358.58671365.05246120.921041403.23891107.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107396.8177922.0249775.29144225.1895752.46
支付的各项税费(万元)36016.4826173.4917218.62115281.76108787.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72411.5947893.3924208.36100590.6162061.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1268183.46823353.96337323.201401500.791157708.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5106.74-18231.08-40991.56290634.14250798.02
收回投资收到的现金(万元)15880.629919.925346.6379931.8152460.74
取得投资收益收到的现金(万元)4176.193232.33966.153339.436312.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3624.102927.482400.242838.691836.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------172.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14543.272500.00--4822.595595.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)38224.1818579.748713.0291105.5066204.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79921.6060051.5640728.76137944.4872249.93
投资支付的现金(万元)13026.136890.2121426.8351135.4845870.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18041.56--9799.919599.91
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2684.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)110989.3084983.3462155.59201564.40127720.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72765.12-66403.60-53442.57-110458.90-61515.39
吸收投资收到的现金(万元)6497.396006.086000.001474.001440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6497.396006.086000.001474.001440.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)449892.55242775.41129655.64221861.19109876.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22000.00--78000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)456389.95248781.49157655.64223335.19189316.17
偿还债务支付的现金(万元)301220.18128804.1063096.16233397.21154768.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94226.7092227.411419.8148576.9349532.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)719.55719.55452.70555.59555.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)875.12393.25255.915329.54698.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)396322.00221424.7664771.88287303.68204999.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60067.9527356.7392883.76-63968.50-15683.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1372.931370.71-1125.226594.224625.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16430.98-55907.24-2675.58122800.97178225.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)337336.46337336.46337544.83214535.49214535.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)320905.48281429.21334869.25337336.46392760.64
净利润(万元)--14610.93--302424.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4940.67--17249.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2334.20--4092.79--
长期待摊费用摊销(万元)--180.64--220.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106.14---1454.73--
固定资产报废损失(万元)------2909.22--
公允价值变动损失(万元)--45.37--726.84--
财务费用(万元)--708.10---2470.26--
投资损失(万元)---1537.67---8710.49--
递延所得税资产减少(万元)--3562.16---2157.64--
递延所得税负债增加(万元)--529.64--957.03--
存货的减少(万元)--52026.70--18086.99--
经营性应收项目的减少(万元)---138478.42---14169.81--
经营性应付项目的增加(万元)--13143.96---84173.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18231.08--290634.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281429.21--337336.46--
减:现金的期初余额(万元)--337336.46--214535.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55907.24--122800.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--580.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--651.75--1360.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-30
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