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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352759.85251178.88182963.1295480.97559303.48
收到的税费返还(万元)670.67724.32589.38179.6214361.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28535.3117822.4210204.0714823.3145202.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381965.84269725.62193756.56110483.90618867.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130885.9188361.3164531.2234681.32221055.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77531.0163236.1244186.6230343.7890344.81
支付的各项税费(万元)33517.5530312.0424071.216195.3431964.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56030.5336015.0727031.0624097.05172523.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297965.00217924.53159820.1195317.49515887.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84000.8451801.0933936.4515166.41102980.26
收回投资收到的现金(万元)40367.7036360.8735531.3823881.5397080.83
取得投资收益收到的现金(万元)2106.743147.731946.51701.423574.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)627.6189.6344.584.73168.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------223.02275.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1002.91----2243.2510.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44104.9739598.2337522.4827053.95101109.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32608.1419758.1811403.695712.8636390.24
投资支付的现金(万元)1801.94765.01697.51--72903.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5088.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34410.0820523.2012101.205712.86114382.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9694.8919075.0325421.2721341.09-13273.17
吸收投资收到的现金(万元)14540.008503.248503.24450.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14540.006050.006050.00450.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52700.0052700.0032700.0032200.0020100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3612.24--1369.00--1459.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70852.2462572.2442572.2432650.0021709.00
偿还债务支付的现金(万元)57369.5030340.009400.009400.0054000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20895.7919478.3014457.103639.4915140.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8502.147620.143180.143096.001865.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11346.27--10332.332555.9013345.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89611.5660475.0434189.4315595.3982486.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18759.322097.208382.8117054.61-60777.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.1310.2113.23-117.00757.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75120.5372983.5367753.7753445.1229687.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113853.94113853.94113853.94113853.9484166.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188974.47186837.47181607.71167299.05113853.94
净利润(万元)69081.87--66113.77--55616.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20779.21------7695.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12615.77--6235.02--11880.99
长期待摊费用摊销(万元)750.01--452.53--1175.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-369.75---0.78--669.08
固定资产报废损失(万元)18.04--7.07--21.69
公允价值变动损失(万元)-2007.05---13905.92--22370.90
财务费用(万元)2460.72--1139.60--1750.66
投资损失(万元)-21379.64---19318.47---6721.49
递延所得税资产减少(万元)-1538.67---524.64---10809.22
递延所得税负债增加(万元)3037.35--242.57--912.35
存货的减少(万元)-1890.46---1166.33--1150.74
经营性应收项目的减少(万元)5181.14---3490.93---44892.79
经营性应付项目的增加(万元)-18100.49---9956.40--45372.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84000.84--33936.45--102980.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)188974.47--181607.71--113853.94
减:现金的期初余额(万元)113853.94--113853.94--84166.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)75120.53--67753.77--29687.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----418.09--695.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3334.57--1954.24--5660.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-182023-04-252023-04-13
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-252023-04-13
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