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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347804.56224355.43112176.72478838.13324093.07
收到的税费返还(万元)1021.34237.918.543893.381280.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20145.199621.432169.4225889.1416223.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368971.09234214.78114354.68508620.66341596.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233643.58142489.3474771.64309876.27228195.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55360.0439833.2726023.7178144.0867447.18
支付的各项税费(万元)14403.8710509.604999.0723048.3619604.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33168.1816283.117683.2473256.7944550.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336575.67209115.33113477.67484325.50359798.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32395.4225099.45877.0124295.15-18202.15
收回投资收到的现金(万元)243758.03178897.7854447.1137795.3312393.58
取得投资收益收到的现金(万元)2771.081879.651713.765832.499203.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.467.27--150.12130.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1664.172709.97--9940.386174.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248285.75183494.6656160.8753718.3227902.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12791.969086.29932.0320262.468380.68
投资支付的现金(万元)240702.00195102.0070100.0035853.0013353.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6703.066703.06--402.48454.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00----25548.79548.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290197.02210891.3571032.0382066.7322736.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41911.27-27396.69-14871.16-28348.415165.62
吸收投资收到的现金(万元)10912.1710912.173240.829994.97771.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10912.173240.82--771.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7900.00300.00300.001468.00705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18812.1711212.173540.8211462.971476.50
偿还债务支付的现金(万元)695.00695.00--41597.5039182.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36676.4326527.13--32090.4732057.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6246.79----3960.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1997.151124.391049.739529.407606.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39368.5828346.511049.7383217.3778846.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20556.41-17134.342491.10-71754.41-77370.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.23-17.15-5.97406.03-7.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30118.49-19448.74-11509.02-75401.64-90414.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113572.83113572.83113572.83188974.47188974.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83454.3494124.08102063.81113572.8398560.08
净利润(万元)--37145.56--54163.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9153.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7557.42--13147.62--
长期待摊费用摊销(万元)--356.78--664.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.23---123.57--
固定资产报废损失(万元)---0.02--9.60--
公允价值变动损失(万元)---13034.88--1930.72--
财务费用(万元)--527.59--733.79--
投资损失(万元)---2306.98---4691.59--
递延所得税资产减少(万元)---29.73---1859.59--
递延所得税负债增加(万元)--345.19---2691.49--
存货的减少(万元)---2106.82---4743.48--
经营性应收项目的减少(万元)---3042.00---19768.02--
经营性应付项目的增加(万元)---9658.28---37518.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25099.45--24295.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94124.08--113572.83--
减:现金的期初余额(万元)--113572.83--188974.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19448.74---75401.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--87.14--454.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1629.44--3238.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-072025-04-212025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-082025-04-222025-03-312024-10-29
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