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中源协和(600645)现金流量表图
中源协和(600645)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123761.6282186.3039630.29162653.80120132.22
收到的税费返还(万元)293.83216.7058.261565.42474.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2273.721603.33608.553873.182961.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)126329.1784006.3340297.09168092.40123568.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28600.3318799.5410235.6739941.6529991.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39026.3426860.6315177.4449320.6738531.91
支付的各项税费(万元)12494.098654.473085.4812661.919143.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27647.2818397.929095.4739979.1028070.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)107768.0472712.5737594.06141903.32105737.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18561.1411293.772703.0326189.0817830.82
收回投资收到的现金(万元)1560.001000.001000.00796.66161.70
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.545.850.32142.04140.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1577.541005.851000.32938.70302.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6007.414274.862064.729919.096874.65
投资支付的现金(万元)1766.061255.401200.00853.81553.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7773.475530.273264.7210772.907427.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6195.93-4524.42-2264.40-9834.20-7125.19
吸收投资收到的现金(万元)1855.001805.00--3605.001750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1855.001805.00--3605.001750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1855.001805.00--3605.001750.00
偿还债务支付的现金(万元)473.18315.45157.73630.90473.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.20110.6185.97246.90218.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.0060.0060.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2235.821764.46730.343502.043282.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2841.202190.52974.034379.843974.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-986.20-385.52-974.03-774.84-2224.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1495.991826.54-669.833529.584292.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)12875.008210.36-1205.2419109.6312773.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138116.92138116.92138116.92119007.30119007.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)150991.93146327.29136911.68138116.92131781.00
净利润(万元)--8161.77--10668.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--425.33--247.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--962.52--1946.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1493.80--2612.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.17---203.28--
固定资产报废损失(万元)--5.87--79.69--
公允价值变动损失(万元)--83.77--74.77--
财务费用(万元)--95.63--119.56--
投资损失(万元)--86.89--795.99--
递延所得税资产减少(万元)---23.87---746.21--
递延所得税负债增加(万元)---107.66--17.02--
存货的减少(万元)---2186.78---2764.22--
经营性应收项目的减少(万元)---3406.45---3192.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1400.07--3505.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11293.77--26189.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146327.29--138116.92--
减:现金的期初余额(万元)--138116.92--119007.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8210.36--19109.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--918.97--1822.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1476.97--2739.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-262022-10-29
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