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中源协和(600645)资产负债表图
中源协和(600645)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)152221.48147549.53138133.93139343.23132354.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)237.47265.49471.81630.37158.31
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)59165.8957010.4953165.6752287.3155547.50
其他应收款(万元)2002.141829.012194.792841.052113.13
预付款项(万元)2881.932447.612680.463489.814062.99
存货(万元)27100.8326400.3125525.3524809.1125069.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4021.054369.994511.624680.094432.84
其他流动资产(万元)2783.102912.243012.122921.913562.89
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)250413.91242784.67229695.75231002.87227301.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)25612.8225877.2725435.8625814.9818974.87
长期股权投资(万元)22663.6223351.7722787.8722304.0025390.06
长期应收款(万元)3962.814583.474806.565200.225323.62
固定资产(万元)59799.9661211.89--62652.20--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2450.412070.542654.312323.09--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10360.4410891.2411139.3711173.0313032.43
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3807.463361.982906.032619.792170.71
商誉(万元)70291.3570291.3570291.3570291.3570291.35
长期待摊费用(万元)11580.4711998.6111570.6312267.9012022.32
递延所得税资产(万元)5688.005718.355605.525602.014783.65
其他非流动资产(万元)7074.016579.447017.357504.786502.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)291854.50295700.38295083.40297459.07295392.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)542268.41538485.05524779.16528461.94522693.75
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10921.7411869.028681.3010514.568752.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)383.96211.01183.68101.46149.76
应付职工薪酬(万元)5517.494550.863225.896320.335676.14
应付股利(万元)284.29284.29284.29284.29284.29
应交税费(万元)4061.783729.855285.325452.255357.44
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)3969.554445.554974.745928.905118.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1044.081072.431078.861092.45--
一年内到期的非流动负债(万元)2889.742917.232593.072750.282464.95
其他流动负债(万元)5259.075176.895053.344962.535020.36
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)145857.93145304.08141266.95147149.46144287.89
长期借款(万元)1104.081261.801577.251577.251734.98
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1160.001160.001160.001160.001160.00
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3414.853478.283402.923487.033598.62
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)14874.9715511.3915918.1515947.0415352.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)160732.90160815.47157185.10163096.50159640.67
实收资本(或股本)(万元)--------46794.89
资本公积(万元)338012.36338012.36338012.36338387.70338323.95
盈余公积(万元)2315.742315.742315.742315.742315.74
未分配利润(万元)-29137.32-34121.02-38651.11-42388.49-42232.13
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)369910.12365885.07357720.57355580.24354601.40
少数股东权益(万元)11625.3911784.509873.489785.208451.68
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)381535.51377669.57367594.06365365.44363053.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)542268.41538485.05524779.16528461.94522693.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)11924.4512883.109248.6910470.409398.94
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1071.71
应收票据及应收账款(万元)59403.3657275.9853637.4852917.6755705.81
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)43335.2043602.8243751.7643927.6940775.72
其他非流动金融资产(万元)14594.4714702.4214010.0814199.4814554.05
应付票据及应付账款(万元)10921.7411869.028681.3010514.568752.91
合同负债(万元)112854.59112403.67111269.59111119.16111463.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2113.13
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------5402.92
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)10633.4811459.2211123.7211578.5610804.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)8151.968538.898699.128630.317787.47
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)59799.9661211.8961983.0062652.2068471.67
在建工程合计(万元)--------2294.95
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-262022-10-29
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