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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)594374.29349616.26179960.57794178.49565361.52
收到的税费返还(万元)12448.094799.813380.1319346.1612172.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)210684.0760263.484149.3331309.0664539.07
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9649.065721.552895.0616998.0712323.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)344737.6712498.112499.7228219.65374742.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1171893.19446389.04192884.80894048.631029140.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)451420.97310141.67166510.24806086.13441424.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65942.6140850.0422481.0299215.6063482.85
支付的各项税费(万元)209308.38195588.53161577.27125730.43113835.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)15288.9626922.1022454.63---7000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-1807.27---11845.392731.84-8603.78
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3524.711706.80894.732777.894244.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)372767.9514209.347918.8828486.67336128.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1116446.30589418.48369991.381065028.56943512.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55446.89-143029.44-177106.58-170979.9385627.50
收回投资收到的现金(万元)270660.27135038.97--1015906.32745003.37
取得投资收益收到的现金(万元)4148.351182.32102.9413047.617870.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.31212.665016.39134.7527.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------62659.7462839.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----630.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)275965.93136433.955119.321092378.71815741.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70921.0824795.705410.7341781.658093.50
投资支付的现金(万元)319660.27277804.38162562.01833002.98775024.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)390581.36302600.08167972.74876584.63783118.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114615.43-166166.13-162853.42215794.0832623.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--250000.00100000.00290000.00--
取得借款收到的现金(万元)993899.04681720.47207809.39888178.06868220.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1243899.04931720.47307809.391178178.06868220.93
偿还债务支付的现金(万元)1141562.46829543.00243350.001118497.92880552.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87100.5025348.5114604.52155623.34148390.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1161.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.161993.271332.827138.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1228986.12856884.78259287.341281259.821028943.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14912.9274835.6948522.05-103081.76-160722.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)618.79440.51-139.72912.211625.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-43636.82-233919.37-291577.67-57355.41-40845.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661823.59661823.59661823.59719179.00719179.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)618186.77427904.23370245.92661823.59678333.19
净利润(万元)--52702.21--125454.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16.79--709.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--489.37--883.11--
长期待摊费用摊销(万元)--991.55--2892.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.96---232.63--
固定资产报废损失(万元)--32.91--3.02--
公允价值变动损失(万元)---563.43---489.59--
财务费用(万元)--20423.62--50927.84--
投资损失(万元)---783.02---48794.30--
递延所得税资产减少(万元)--32138.27---2178.78--
递延所得税负债增加(万元)---1.08---52.22--
存货的减少(万元)---15961.66---261266.58--
经营性应收项目的减少(万元)---15893.36--9343.90--
经营性应付项目的增加(万元)---261750.60---145096.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---143029.44---170979.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427904.23--661823.59--
减:现金的期初余额(万元)--661823.59--719179.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---233919.37---57355.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3125.59--14608.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1950.67--4512.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-132022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-132022-10-27
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