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陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1622489.46397014.74190896.091312430.62505263.67
收到的税费返还(万元)27909.629525.46290.1257256.3468285.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)68170.1548855.5125540.46148848.27107089.95
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------1893.76--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109606.5899965.9429628.3047873.34346991.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------1538.27
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1872852.57625941.65256354.971581704.471039828.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538976.53251501.7496276.09904897.39906649.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93724.3463656.7136270.78131318.4890497.18
支付的各项税费(万元)362612.01250582.92102200.02328821.07318021.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------201400.00242000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3305.682306.301102.665068.583841.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62233.3336241.1825190.1063775.46152555.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------19483.03
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1101096.74631545.54286380.301635607.101733047.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)771755.83-5603.89-30025.34-53902.63-693219.72
收回投资收到的现金(万元)1966420.081463137.70794476.521937338.611186541.78
取得投资收益收到的现金(万元)38932.2921431.1013345.8495344.2881354.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.823.921.9321.683.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3845.17------64099.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------39.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2009201.371484572.73807824.302032744.451377111.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108704.7534051.0621519.49219157.9956702.76
投资支付的现金(万元)2311694.991749757.26530211.022698292.341559159.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2420399.741783808.33551730.512917450.321617007.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-411198.37-299235.60256093.79-884705.87-239896.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)558100.00558100.00150000.001034200.001034200.00
取得借款收到的现金(万元)2916616.261848035.581187383.833015493.363334805.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3474716.262406135.581337383.834375440.763853827.08
偿还债务支付的现金(万元)3128758.471728769.711274658.493033058.002630919.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290403.37197437.2188708.27478468.85452394.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6750.006750.00--9392.119112.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126672.313638.22359.25616918.07604376.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3545834.161929845.141363726.014396492.283755509.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71117.90476290.44-26342.18-21051.5298317.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.02110.51-28.75187.37230.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)289538.59171561.46199697.52-959472.65-834567.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)479483.25438045.42438045.421397518.081398202.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)769021.84609606.89637742.94438045.42563635.04
净利润(万元)--97213.13--146092.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--945.05--1995.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1181.53--2616.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.11---4.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------23749.44--
财务费用(万元)--77920.67--145917.96--
投资损失(万元)---12961.05---11167.57--
递延所得税资产减少(万元)--5611.04---31297.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---74494.35---453330.91--
经营性应收项目的减少(万元)---456610.34--9794.14--
经营性应付项目的增加(万元)--323361.14--16774.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5603.89---53902.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--541794.48--364669.48--
减:现金的期初余额(万元)--364669.48--1335251.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)--67812.41--73375.94--
减:现金等价物的期初余额(万元)--73375.94--62266.40--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--171561.46---959472.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)37007.72--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---919.16--17953.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2535.13--4724.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-07-282023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-272023-07-292023-04-292023-04-032023-10-27
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