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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)957503.62679925.40398139.111349980.581052124.12
收到的税费返还(万元)667.19252.920.711888.74397.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)289507.78204665.48110213.62449034.28311161.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1247678.59884843.80508353.441800903.601363682.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)870862.71619624.08338718.601169176.87911342.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71178.2049731.5725916.5798854.2976813.22
支付的各项税费(万元)52593.7740183.0823117.7076505.9057943.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223110.36150549.6189236.23348794.86261513.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1217745.04860088.34476989.101693331.911307612.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29933.5524755.4731364.34107571.6956070.49
收回投资收到的现金(万元)852888.45533171.31145769.23422406.08182272.17
取得投资收益收到的现金(万元)615.51383.99154.70692.522406.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.005.044.57169.7223.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)853520.95533560.34145928.50423268.31184701.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6687.766212.102661.1611649.977574.92
投资支付的现金(万元)808605.08451131.44141631.44363978.67108978.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)815292.83457343.54144292.60375628.64116553.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38228.1276216.801635.9047639.6768148.14
吸收投资收到的现金(万元)4039.304039.304039.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4039.304039.304039.30----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33784.0332722.10--30914.9430914.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1106.84--2455.612455.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35730.8921301.6414697.4657978.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69514.9254023.7414697.4688893.7174120.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65475.62-49984.44-10658.16-88893.71-74120.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.94-83.70-19.19309.10-268.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2453.1150904.1322322.8866626.7549830.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312165.90312165.90312165.90245539.15245539.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314619.01363070.03334488.79312165.90295369.39
净利润(万元)--42328.07--64308.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--467.24---106.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2787.21--5500.11--
长期待摊费用摊销(万元)------1450.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.08---4928.87--
固定资产报废损失(万元)--14212.71--1151.17--
公允价值变动损失(万元)---889.37---3386.60--
财务费用(万元)--6968.71--15450.79--
投资损失(万元)---502.96---881.52--
递延所得税资产减少(万元)---834.92--1436.85--
递延所得税负债增加(万元)---3474.85---1020.88--
存货的减少(万元)---23722.07---16320.23--
经营性应收项目的减少(万元)---1332.92---2177.17--
经营性应付项目的增加(万元)---33394.26---10118.78--
其他(万元)--4431.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24755.47--107571.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363070.03--312165.90--
减:现金的期初余额(万元)--312165.90--245539.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50904.13--66626.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43.23--779.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16701.55--37642.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-282024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282025-11-01
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