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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1558153.231235987.25903803.37512700.511443891.21
收到的税费返还(万元)617.88567.08516.2637.4310032.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)505382.42379992.68235814.70125418.38460565.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2064153.541616547.011140134.33638156.311914489.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1340766.711031520.07700120.60392397.191273391.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107847.9383536.3758878.3929662.09113332.84
支付的各项税费(万元)80068.2071054.0449999.7233038.2486942.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)370646.77299415.54205261.09108116.00369222.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1899329.611485526.031014259.80563213.511842889.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164823.92131020.98125874.5374942.8071599.42
收回投资收到的现金(万元)453174.05383738.68308685.95150601.68521803.78
取得投资收益收到的现金(万元)1491.232074.881734.07589.511865.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.8567.1263.641.0120.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8220.008220.0051780.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454762.14394100.69318703.66159412.19575470.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3673.462573.301216.51600.704763.96
投资支付的现金(万元)508935.89398935.89309469.84184469.84408951.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------53127.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)512609.36401509.20310686.35185070.54466843.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57847.22-7408.518017.31-25658.35108626.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)6900.006900.006900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15043.8415043.8415043.84775.8294304.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--725.48725.48725.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63845.60--27168.4119478.36115307.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85789.4456925.1349112.2520254.19209612.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85789.44-56925.13-49112.25-20254.19-209612.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)502.18812.86855.50-351.282119.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21689.4567500.2085635.0828678.99-27266.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223849.70223849.70223849.70223849.70251116.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245539.15291349.90309484.79252528.69223849.70
净利润(万元)56321.00--39530.28--59912.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-112.90--289.24---4467.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5505.70--2755.34--5538.32
长期待摊费用摊销(万元)2489.14--1331.15--3839.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3806.67---814.20---13397.00
固定资产报废损失(万元)278.50--59.94--314.08
公允价值变动损失(万元)-4515.47---2479.56---2902.04
财务费用(万元)19314.54--9366.67--20938.00
投资损失(万元)-1342.33---731.30---1892.13
递延所得税资产减少(万元)5373.58--1499.49--6795.15
递延所得税负债增加(万元)-92.32---71.81---710.76
存货的减少(万元)-9975.44--4043.37---13555.80
经营性应收项目的减少(万元)3674.78--2984.47--7149.68
经营性应付项目的增加(万元)11793.06--29733.42---81882.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)164823.92--125874.53--71599.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)245539.15--309484.79--223849.70
减:现金的期初余额(万元)223849.70--223849.70--251116.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21689.45--85635.08---27266.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)444.59---857.48---2259.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41519.72--21120.40--45657.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-312023-04-292023-04-03
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