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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564376.62357843.31167446.33964729.22601544.66
收到的税费返还(万元)8442.638070.534045.159629.066076.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16161.8317116.705321.2062445.2864196.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)588981.08383030.55176812.681036803.56671817.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259479.70177332.7887847.75443523.89292245.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)293826.35202493.49111845.17402865.28309100.66
支付的各项税费(万元)31917.4024280.2315343.1751632.6138584.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43190.8031092.9516338.3371523.9960682.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)628414.25435199.45231374.42969545.78700612.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39433.17-52168.91-54561.7367257.78-28794.76
收回投资收到的现金(万元)480524.00339786.80165000.00727621.50575762.77
取得投资收益收到的现金(万元)1341.02776.71451.412616.302226.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.022.961.65115.2757.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.8983.89------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)481961.93340650.36165453.06730353.07578046.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25582.4817449.954403.7773696.7964916.91
投资支付的现金(万元)459393.50321333.50125845.00653647.50463800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)417.63192.22--9.50209.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)485393.61338975.67130248.77727353.79528926.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3431.681674.6835204.302999.2849119.70
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00--45.6047.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00--45.6047.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31033.8631033.861033.8675510.0075010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31083.8631083.861033.8675555.6075057.00
偿还债务支付的现金(万元)31034.4631034.4630000.0075034.8075024.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1971.461234.63583.0710712.169719.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------194.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6878.334883.36745.0623205.2920145.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)39884.2537152.4531328.13108952.26104889.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8800.39-6068.59-30294.27-33396.66-29832.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5103.00-1982.21-777.602700.790.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-56768.24-58545.02-50429.3139561.18-9507.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233219.64233219.64233219.64193658.46193658.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)176451.40174674.62182790.33233219.64184151.13
净利润(万元)--9160.93---34691.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4286.66--11097.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7262.69--17703.96--
长期待摊费用摊销(万元)--762.16--1680.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.36--49.86--
固定资产报废损失(万元)--24.32--188.86--
公允价值变动损失(万元)--1039.62--512.82--
财务费用(万元)--2501.85--780.52--
投资损失(万元)--5437.25--27532.46--
递延所得税资产减少(万元)---162.20---1927.23--
递延所得税负债增加(万元)--997.38--852.34--
存货的减少(万元)---83587.71---52318.91--
经营性应收项目的减少(万元)--11532.74---25352.45--
经营性应付项目的增加(万元)---22431.41--90541.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52168.91--67257.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174674.62--233219.64--
减:现金的期初余额(万元)--233219.64--193658.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58545.02--39561.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--944.33--7186.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1347.31--2758.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-232023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-232023-04-172022-10-29
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