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东软集团(600718)资产负债表图
东软集团(600718)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)186539.37193775.30186451.22237227.66190312.54
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)54348.1757482.0636732.1276513.2438945.60
应收票据(万元)19264.2214605.6722146.3617492.9030982.72
应收股利(万元)------1.83--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)153363.75132552.39112531.60137979.66--
其他应收款(万元)18121.8418350.3420416.0118669.2622772.25
预付款项(万元)10143.349200.7835492.647241.48--
存货(万元)643449.53625827.27592196.70545248.42--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15409.5218946.2322323.3018764.6813771.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)1135372.501101208.661055909.141095452.681147768.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)97099.20111467.77113842.12112784.60115492.90
长期股权投资(万元)383506.44377645.89377153.49379130.99398870.66
长期应收款(万元)299.54357.34328.31330.12312.04
固定资产(万元)150852.96143473.96143182.58147141.23--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21180.4815923.325734.643881.75--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)102179.12100033.53101571.67103931.69105558.98
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2390.761595.841557.112381.973166.91
商誉(万元)622.77622.77622.77622.771564.94
长期待摊费用(万元)3485.113864.714163.004533.624442.52
递延所得税资产(万元)21924.2821508.0621363.1821345.86--
其他非流动资产(万元)----5000.005000.005000.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)794025.46786605.45784798.37791760.47810656.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1929397.961887814.111840707.511887213.151958425.55
短期借款(万元)30500.0030500.001533.86500.0010.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)654.64810.75----22.09
应付票据(万元)60179.4664425.1566233.2346803.68--
应付账款(万元)133432.89129076.33121797.58154749.13123016.88
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2925.873135.462752.482301.132454.64
应付职工薪酬(万元)22111.3316333.9411608.3124029.6628334.31
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)8727.539379.348248.4412437.75--
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)21569.3819148.9325026.7130642.3933266.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)78445.1278500.0774806.2674463.10--
一年内到期的非流动负债(万元)77073.1477087.042165.7832315.2232336.45
其他流动负债(万元)1755.541891.531821.661907.602570.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)851547.83825263.16717756.60768060.38794289.89
长期借款(万元)----75000.0075000.0075000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3604.633993.123728.344108.453418.27
递延所得税负债(万元)31196.7130943.7330497.3530060.3830511.70
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)118152.18117196.08187920.84187948.33186039.46
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)969700.01942459.25905677.44956008.71980329.35
实收资本(或股本)(万元)--------124229.03
资本公积(万元)100615.7687894.7199580.2894481.38134136.78
盈余公积(万元)140895.27140895.27140895.27140895.27--
未分配利润(万元)609699.25605729.66596729.12596223.23643381.68
减:库存股(万元)10954.4110954.4122293.5022293.5062572.30
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)952781.92938241.70928025.79923784.17970350.82
少数股东权益(万元)6916.037113.177004.297420.277745.38
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)959697.95945354.87935030.08931204.44978096.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1929397.961887814.111840707.511887213.151958425.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-8815.27-6664.86-9222.68-7859.51-9719.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)425.40462.33477.09487.54329.75
长期递延收益(万元)--------72576.00
应收票据及应收账款(万元)172627.97147158.06134677.96155472.55152274.88
合同资产(万元)19016.3717059.0516672.4217685.3917047.95
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4241.234747.834682.224487.433409.78
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)193612.35193501.48188030.81201552.81225188.80
合同负债(万元)492618.06473474.68476568.55462373.81464623.25
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------22772.25
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------33266.99
应收款项融资(万元)15716.3813409.5710946.7818630.00--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6243.585364.435597.286188.456802.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4480.323296.843411.803828.864203.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)150852.96143473.96143182.58147141.23145737.76
在建工程合计(万元)--------459.31
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-232023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-232023-04-172022-10-29
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