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闻泰科技(600745)现金流量表图
闻泰科技(600745)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4599529.202924801.571446442.765996598.624384575.01
收到的税费返还(万元)109557.4572820.7138917.02156988.82107869.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54480.28100602.7913309.3669982.2848219.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4763566.933098225.061498669.146223569.724540663.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3432651.282217874.061020092.114966345.233573645.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)566047.16367573.55208054.27651804.48492281.99
支付的各项税费(万元)162508.90114798.5248145.07224180.62149824.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154066.7293917.7047655.70214840.99175884.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4315274.062794163.831323947.166057171.324391637.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)448292.87304061.23174721.99166398.40149026.71
收回投资收到的现金(万元)11634.128314.92--27098.6727651.26
取得投资收益收到的现金(万元)2408.122415.43482.6516217.133199.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2708.6039.803.401362.101218.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--257.7614.60--482.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20679.2911027.91500.6544677.9032551.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330078.69257854.67119532.73692737.52512917.99
投资支付的现金(万元)1500.001000.00500.0027098.3411705.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------37984.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1718.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)379864.21258854.67120032.73759539.12554747.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-359184.92-247826.75-119532.08-714861.22-522195.33
吸收投资收到的现金(万元)------1318.101318.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)566792.43414582.65229633.201054719.19851196.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----589.1115786.6011373.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)568749.66414582.65230222.311071823.90914447.55
偿还债务支付的现金(万元)676004.37587009.32326209.31787643.47691797.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23454.4412341.455357.5544851.6840127.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.42----85.9984.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32078.4325648.9138489.8330355.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)755776.06631429.20357215.77870984.98819087.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187026.40-216846.55-126993.46200838.9195360.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7153.177316.68-2310.819950.8316789.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-90765.27-153295.40-74114.36-337673.07-261018.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)787331.65787291.83787291.831124964.901125007.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)696566.38633996.43713177.47787291.83863989.11
净利润(万元)--125530.95--136009.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5245.49--111045.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--54255.73--89859.11--
长期待摊费用摊销(万元)--17548.76--22484.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--288.65--154.03--
固定资产报废损失(万元)--259.05--219.79--
公允价值变动损失(万元)--5051.84--37060.95--
财务费用(万元)--17364.81--60732.07--
投资损失(万元)---1794.22---6064.01--
递延所得税资产减少(万元)---1334.30---25794.83--
递延所得税负债增加(万元)--31453.97--33939.10--
存货的减少(万元)--67656.46---414910.53--
经营性应收项目的减少(万元)---90065.04--86169.48--
经营性应付项目的增加(万元)---87331.29---134433.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--304061.23--166398.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--568468.62--716470.05--
减:现金的期初余额(万元)--716470.05--918819.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)--65527.81--70821.78--
减:现金等价物的期初余额(万元)--70821.78--206145.76--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---153295.40---337673.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--254.47--11723.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12303.62--21232.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292023-10-26
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