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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)966013.44814316.98548223.86259648.551112462.03
收到的税费返还(万元)26374.1523065.1915676.708880.0028900.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-3346.96-3346.96-3346.96-3316.32-70435.16
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)639.45639.45639.45438.8112555.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------36000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32532.4618749.8512092.065455.5112913.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1022212.53853424.51573285.11271106.551112397.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748268.92565950.52405641.69203469.18731410.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109643.1680020.0153523.1024665.43108417.47
支付的各项税费(万元)24250.3721769.4913480.217044.9918928.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)-9.50-9.50-9.50-9.50-113992.36
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-917.69-917.69-917.69-911.77-92859.29
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)84.4484.4484.4476.251590.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35266.6736462.326048.4421315.6398701.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)916586.37703359.60477850.69255650.20752197.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105626.16150064.9195434.4115456.34360200.73
收回投资收到的现金(万元)42426.65426.65426.65--120.10
取得投资收益收到的现金(万元)3345.162742.62745.9416.152788.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)464.24377.22181.89137.07711.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2176.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46236.043546.481354.48153.225795.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8910.136479.393643.801316.169419.12
投资支付的现金(万元)238252.70209500.00219500.00109500.00205977.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46.36--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247209.20215979.39223143.80110816.16215396.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200973.15-212432.90-221789.32-110662.94-209600.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.00--70988.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13805.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.0030000.00--84793.22
偿还债务支付的现金(万元)34958.004958.004958.00--77030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27322.5727073.8426308.16209.2319857.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)466.25466.25466.25--5276.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2353.771828.621385.96399.121958.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64634.3433860.4632652.12608.3598845.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34634.34-3860.46-2652.12-608.35-14052.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.64862.331006.51-99.69733.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129636.69-65366.12-128000.52-95914.64137280.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351957.76351957.76351957.76351957.76214676.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222321.06286591.63223957.24256043.12351957.76
净利润(万元)98902.73--76447.54--64195.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1589.59--492.24--4362.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3399.99--1660.19--3264.74
长期待摊费用摊销(万元)2501.49--1233.00--2425.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-156.15---74.32---163.50
固定资产报废损失(万元)0.05--0.05--0.48
公允价值变动损失(万元)-4775.70---2657.35--23227.98
财务费用(万元)2708.46--914.41--2119.98
投资损失(万元)-12215.78---6846.62---728.78
递延所得税资产减少(万元)-1013.56---93.31---3215.15
递延所得税负债增加(万元)65.21--136.59---3344.82
存货的减少(万元)-33325.77---396.58--46850.42
经营性应收项目的减少(万元)3999.89---29740.17--168044.39
经营性应付项目的增加(万元)15557.27--39140.62--15052.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)105626.16--95434.41--360200.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)222321.06--223957.24--351957.76
减:现金的期初余额(万元)351957.76--351957.76--214676.77
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-129636.69---128000.52--137280.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---------19998.44
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)235.03--1083.52--8821.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2025.21--919.75--1730.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-282023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-292023-03-30
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