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一拖股份(601038)资产负债表图
一拖股份(601038)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)161689.99163425.39260608.94234504.42231786.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)113100.9093100.00102600.96137875.18228001.54
应收票据(万元)2112.681590.313247.203669.962918.76
应收股利(万元)0.00387.15------
应收利息(万元)0.000.00------
应收账款(万元)170263.69147010.83191355.0130226.97149882.30
其他应收款(万元)7624.256600.005868.574638.725793.61
预付款项(万元)10760.6610503.8526846.0728942.259486.85
存货(万元)109873.45103052.23121672.37137477.88122617.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)403760.33345659.45------
其他流动资产(万元)106703.6092758.7711335.2830607.9420395.15
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1098348.08977268.01871158.60742504.81789023.29
可供出售金融资产(万元)0.00--------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)0.00--------
长期股权投资(万元)69917.7670274.0669518.0468695.9159134.97
长期应收款(万元)0.00--------
固定资产(万元)211639.49216396.29222953.24226082.23220787.68
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)24665.2522123.4618374.9314768.2615364.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.00--------
油气资产(万元)0.00--------
无形资产(万元)64041.0164803.1766872.3067632.9267788.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.00--------
商誉(万元)0.00--------
长期待摊费用(万元)3968.794003.254145.784576.073857.29
递延所得税资产(万元)13774.7313813.8214419.4514435.5314221.78
其他非流动资产(万元)0.00--------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)526312.89554228.42728504.64726628.76790985.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00--------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.00--------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.00--------
衍生金融资产(万元)0.00--------
买入返售金融资产(万元)0.00--------
发放贷款和垫款(万元)0.00--------
应收保费(万元)0.00--------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00--------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1624660.971531496.431599663.241469133.571580009.06
短期借款(万元)0.00--------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--------
应付票据(万元)280258.85205665.91178769.77253794.33265367.65
应付账款(万元)267535.37256481.21364584.51215720.30305755.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.006.918.31----
应付职工薪酬(万元)10245.7610662.799561.5910395.6410743.78
应付股利(万元)3528.0912582.56843.96843.96843.96
应交税费(万元)3134.083085.225115.112596.163204.32
应付利息(万元)--143.89------
其他应付款(万元)64988.5873899.7049723.9249333.2851779.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)15681.0616094.2116885.7617493.0918150.07
一年内到期的非流动负债(万元)22323.5722424.9022392.4522559.65810.31
其他流动负债(万元)73901.5572889.4879084.7839880.1672613.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)739162.59664516.30727482.15649806.98730173.84
长期借款(万元)11428.116595.006595.006595.0020000.00
应付债券(万元)0.00--------
长期应付款(万元)729.75762.15708.14724.64749.84
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)196.26196.26196.26196.26196.26
递延所得税负债(万元)12875.1113012.0312425.4512366.7911773.69
其他非流动负债(万元)0.00--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)42965.9239105.7440488.7541499.4352955.81
向中央银行借款(万元)0.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.00--------
衍生金融负债(万元)0.00--------
卖出回购金融资产款(万元)0.00--------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00--------
代理承销证券款(万元)0.00--------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.00--------
应付分保账款(万元)0.00--------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)782128.51703622.04767970.90691306.40783129.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)265585.00265585.00265585.00265585.00266027.05
盈余公积(万元)78424.2978424.2978424.2978424.2969987.56
未分配利润(万元)327741.74312847.84322547.35269597.48295922.14
减:库存股(万元)0.00--------
一般风险准备(万元)0.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1326.001278.241161.08914.571088.77
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)784048.79769299.14778808.15725570.73744032.44
少数股东权益(万元)58483.6758575.2552884.1952256.4352846.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)842532.46827874.39831692.34777827.17796879.41
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1624660.971531496.431599663.241469133.571580009.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00--------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1392.77-1200.76-1274.09-1315.12-1357.61
划分为持有待售的资产(万元)0.00--------
划分为持有待售的负债(万元)0.00--------
长期应付职工薪酬(万元)1281.311281.312746.362746.362049.94
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)172376.37148601.14194602.2233896.93152801.06
合同资产(万元)0.00--------
债权投资(万元)135097.02159028.87------
其他债权投资(万元)0.00--------
其他权益工具投资(万元)445.63445.63445.63445.63418.80
其他非流动金融资产(万元)0.00--------
应付票据及应付账款(万元)547794.22462147.12543354.29469514.62571123.56
合同负债(万元)16774.8319400.1818241.7055527.4619898.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12458.5313567.1928375.9816200.0215492.93
融出资金(万元)12458.53--28375.9816200.0215492.93
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00--------
使用权资产(万元)2763.213339.873299.023846.88791.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.00--------
租赁负债(万元)774.321164.78931.771377.2836.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)211639.49216396.29------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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