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通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73237.4619258.36190926.68140071.4983438.64
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1544.12814.903754.325189.344488.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计74781.5820073.25194681.00145260.8387926.83
购买商品、接受劳务支付的现金17216.576578.0839370.9329448.3417749.38
支付给职工以及为职工支付的现金31651.1315787.1967961.9249357.3932806.50
支付的各项税费6396.772873.3811715.489462.246513.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5245.831679.9510848.298013.895035.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计60510.2926918.60129896.6296281.8662104.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14271.29-6845.3564784.3748978.9725822.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1360.44246.17910.04----
取得投资收益收到的现金1095.45--1158.781409.881150.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----2.620.610.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1055.23----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2455.89246.173126.661410.491150.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5832.382908.1012584.016271.053062.36
投资支付的现金----5534.0631659.0027389.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1129.671028.33--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金98.49--26188.94----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5930.872908.1045436.6938958.3830451.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3474.98-2661.93-42310.02-37547.89-29301.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金477.10264.001826.50812.50175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金477.10264.00--812.50175.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计477.10264.001826.50812.50175.00
偿还债务支付的现金5600.002500.007500.003900.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1627.59493.413571.953012.162327.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1307.751253.751144.77
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7227.592993.4111071.956912.165427.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6750.49-2729.41-9245.45-6099.66-5252.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4045.81-12236.6913228.905331.42-8731.98
加:期初现金及现金等价物余额48268.6748268.6735039.7735039.7735039.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52314.4936031.9848268.6740371.1926307.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润15991.24--50777.04--23193.38
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--------145.85
固定资产折旧2988.42--5816.19--2878.47
无形资产摊销40.27--130.66--73.92
长期待摊费用摊销1265.73--2693.47--1228.11
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失10.40--31.40--8.47
公允价值变动损失----------
财务费用966.72--2305.75--1177.42
投资损失-1712.31---3291.13---1628.72
递延所得税资产减少-5.66--8.84--9.15
递延所得税负债增加-27.38--547.58----
存货的减少-698.07--789.26--61.87
经营性应收项目的减少-1478.65---2696.32---2775.08
经营性应付项目的增加-3197.80--5303.51--1449.19
其他----2251.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额14271.29--64784.37--25822.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额52314.49--48268.67--26307.79
减:现金的期初余额48268.67--35039.77--35039.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4045.81--13228.90---8731.98
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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