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通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228315.96143834.4467069.56287252.79222310.61
收到的税费返还(万元)4.814.79--58.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2599.011859.10688.001213.842375.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230919.79145698.3367757.56288525.25224686.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48205.0630723.9115204.9258154.2145801.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90975.9161120.7131652.85123529.3489045.57
支付的各项税费(万元)13208.9011666.132715.5616265.5014525.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10367.986606.613414.8814234.6910636.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162757.84110117.3652988.22212183.75160009.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68161.9435580.9714769.3476341.5064676.88
收回投资收到的现金(万元)767.12767.12527.122017.601479.21
取得投资收益收到的现金(万元)389.80----514.02514.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.470.320.27202.439.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141.72141.72--13598.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1309.12909.16527.3916333.0114181.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21874.3514779.696004.0633211.4028026.17
投资支付的现金(万元)180.00180.00253.482721.733830.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1500.00----2772.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8878.504796.30690.5910124.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32432.8419755.996948.1348830.1840037.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31123.73-18846.83-6420.74-32497.17-25855.44
吸收投资收到的现金(万元)153.02153.02153.02640.70240.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--153.02153.02640.70240.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--8000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1610.94155.44--372.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6763.965308.46153.029013.088240.70
偿还债务支付的现金(万元)9000.009000.008000.0011880.0011380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28480.8420840.84307.7021781.1921229.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--413.99124.116792.406431.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10634.836099.652510.6616620.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48115.6735940.4910818.3650281.9446748.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41351.71-30632.03-10665.34-41268.87-38507.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4313.49-13897.89-2316.742575.46313.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61985.8761985.0261985.0259409.5659408.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57672.3748087.1459668.2961985.0259721.89
净利润(万元)--38030.19--57213.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------15.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.01--127.45--
长期待摊费用摊销(万元)--3298.67--6445.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.37---14.10--
固定资产报废损失(万元)--9.12--86.16--
公允价值变动损失(万元)-------141.72--
财务费用(万元)--1844.55--4532.03--
投资损失(万元)---2709.12---4642.74--
递延所得税资产减少(万元)--102.93---199.84--
递延所得税负债增加(万元)---651.71---244.51--
存货的减少(万元)---110.78---374.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1377.05---2894.14--
经营性应付项目的增加(万元)---12851.58---3729.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35580.97--76341.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48087.14--61985.02--
减:现金的期初余额(万元)--61985.02--59409.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13897.89--2575.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.52--144.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5880.91--11477.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
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