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渤海轮渡(603167)现金流量表图
渤海轮渡(603167)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182261.58127524.2472558.3332497.02145215.08
收到的税费返还(万元)1888.051862.061862.06682.9311417.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8514.268410.338228.447534.6418742.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192663.89137796.6382648.8340714.59175375.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95174.0372904.9644414.5923221.3888950.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26399.4219606.9713167.937539.3724601.78
支付的各项税费(万元)17815.6511514.057850.062121.349233.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7450.676888.732048.91993.927628.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146839.76110914.7167481.4933876.01130414.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45824.1226881.9215167.346838.5844961.35
收回投资收到的现金(万元)4676.353180.862347.382202.618000.01
取得投资收益收到的现金(万元)839.04655.18----216.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.099.068.36-7.014814.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17219.4517219.4517219.4514045.27--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1133.621133.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23877.5722198.1819575.2016240.8713030.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2091.791836.951782.84210.805739.11
投资支付的现金(万元)--------4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.00--1000.001000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.0010.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3101.792846.952792.841210.809739.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20775.7719351.2416782.3615030.073291.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00------56850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00------56850.00
偿还债务支付的现金(万元)65789.3259339.3232527.997098.6074408.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8608.787543.35420.22281.8810477.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)942.08------1165.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1207.401198.40----2540.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75605.5068081.0732948.217380.4887426.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72605.50-68081.07-32948.21-7380.48-30576.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.55-40.14-27.22-23.43144.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6034.15-21888.06-1025.7314464.7417821.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33304.9833304.9833304.9833304.9815483.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27270.8311416.9332279.2547769.7233304.98
净利润(万元)28708.58--7147.38--20486.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.30--3.65--7.30
长期待摊费用摊销(万元)95.54--47.77--95.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.87--7.07---3845.48
固定资产报废损失(万元)0.65---0.11--7.41
公允价值变动损失(万元)1434.42--564.66---4241.92
财务费用(万元)2163.20--1573.45--4768.54
投资损失(万元)-6575.46---5560.15---1919.58
递延所得税资产减少(万元)63.73---12.65--201.09
递延所得税负债增加(万元)-710.04---277.19--779.11
存货的减少(万元)1427.43--1117.05---24.54
经营性应收项目的减少(万元)10248.93--10892.23--4513.09
经营性应付项目的增加(万元)-8000.87---8506.05--9177.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45824.12--15167.34--44961.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27270.83--32279.25--33304.98
减:现金的期初余额(万元)33304.98--33304.98--15483.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6034.15---1025.73--17821.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8.01---0.63---2382.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.27--21.14--42.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-172023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-102023-10-262023-08-182023-04-262023-04-18
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