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新奥股份(600803)现金流量表图
新奥股份(600803)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17685800.0011482499.008041811.004142774.0017907997.00
收到的税费返还(万元)75585.0038877.0033097.007111.00226539.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------2980.004376.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7582.005032.003456.001576.0010019.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------13149.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105902.0064544.0044089.0022774.0082390.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17874869.0011590952.008122453.004190364.0018264704.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15001153.009671824.006658462.003395060.0015228788.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)608190.00476900.00365342.00244204.00597407.00
支付的各项税费(万元)641946.00510979.00360203.00195378.00681615.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)7185.0060663.004768.0059056.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)197911.00131195.0085860.0039529.00237345.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16498924.0010878663.007491345.003933227.0016764126.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1375945.00712289.00631108.00257137.001500578.00
收回投资收到的现金(万元)972645.00648154.00417359.00157305.001073761.00
取得投资收益收到的现金(万元)220657.00175421.0054259.005547.00170348.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30196.007670.007932.003393.0056231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)655979.00630450.0050.00--7962.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)386709.0055342.0057434.0021143.0042941.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2266186.001517037.00537034.00187388.001351243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)925866.00626655.00412098.00177218.00871924.00
投资支付的现金(万元)1035081.00881252.00437972.00341023.001107630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6402.005584.002946.002946.007652.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65715.0097561.0064227.00109149.0052146.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2033064.001611052.00917243.00630336.002039352.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)233122.00-94015.00-380209.00-442948.00-688109.00
吸收投资收到的现金(万元)16846.008558.007481.005933.0013844.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14749.006578.005558.004640.009070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050187.001594245.00952036.00780277.002443775.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)227614.00181348.0088718.0054353.0079286.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2294647.001784151.001048235.00840563.002536905.00
偿还债务支付的现金(万元)2332919.001286053.00840256.00514249.002487819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)607716.00506145.00118858.0041402.00497839.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)303325.00398412.0048263.0011730.00261699.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181858.0082926.0028293.0057724.00516463.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3122493.001875124.00987407.00613375.003502121.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-827846.00-90973.0060828.00227188.00-965216.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)901.005363.007212.00-4546.006960.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)782122.00532664.00318939.0036831.00-145787.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1095554.001095554.001095554.001095554.001241341.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1877676.001628218.001414493.001132385.001095554.00
净利润(万元)1253013.00--479882.00--1107407.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)206885.00---5776.00--24287.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62132.00--33860.00--61817.00
长期待摊费用摊销(万元)14451.00--7995.00--13739.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6293.00---235.00--7944.00
固定资产报废损失(万元)2634.00--1675.00--1679.00
公允价值变动损失(万元)147905.00--90612.00---116912.00
财务费用(万元)179336.00--123639.00--296946.00
投资损失(万元)-792202.00---201599.00---84651.00
递延所得税资产减少(万元)-32354.00---12028.00---8549.00
递延所得税负债增加(万元)-11422.00---11040.00--18452.00
存货的减少(万元)13470.00---20114.00--74158.00
经营性应收项目的减少(万元)-11295.00--257664.00---189433.00
经营性应付项目的增加(万元)-60103.00---308639.00---70763.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1375945.00--631108.00--1500578.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1877676.00--1414493.00--1095554.00
减:现金的期初余额(万元)1095554.00--1095554.00--1241341.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)782122.00--318939.00---145787.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)39636.00--16161.00--30829.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14198.00--6251.00--13536.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-242023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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