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新奥股份(600803)资产负债表图
新奥股份(600803)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)1667344.001650947.001172939.001109537.00923809.00
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)20011.00228644.0015542.00183011.002560.00
应收票据(万元)46564.0034910.0025399.0019853.0032507.00
应收股利(万元)14701.0023652.0027375.0019963.0025912.00
应收利息(万元)0.00--0.00--0.00
应收账款(万元)660894.00686110.00575423.00658204.00637603.00
其他应收款(万元)127752.00200582.00195003.00255809.00326770.00
预付款项(万元)528640.00483651.00401843.00475948.00498758.00
存货(万元)216657.00283420.00261774.00268883.00241660.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1785.001410.001896.008872.008417.00
其他流动资产(万元)268451.00294803.00266226.00301645.00232383.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)4354382.005170230.003907252.004107641.003878318.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)26814.0027632.0027632.0027632.0027632.00
长期股权投资(万元)739750.00652051.00611414.00614753.00602109.00
长期应收款(万元)5940.008415.00----439.00
固定资产(万元)6132633.006060445.006755551.006644075.006612822.00
工程物资(万元)18481.00--24399.00--25447.00
在建工程(万元)498372.00492972.00553745.00510247.00478612.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)762453.00771081.001096312.001109553.001106248.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)49859.0044656.0034737.0024983.0018507.00
商誉(万元)55802.0059044.0057385.0057385.0057385.00
长期待摊费用(万元)30790.0027260.0079451.0077323.0077407.00
递延所得税资产(万元)248063.00235292.00237482.00226037.00225454.00
其他非流动资产(万元)25235.0028533.0032077.0029923.0034149.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)9102968.008918214.009995076.009821997.009741426.00
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)329449.0066083.00335555.00120013.00285117.00
衍生金融资产(万元)135073.0064766.00221440.00301164.00289663.00
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)--1470.001470.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)13457350.0014088444.0013902328.0013929638.0013619744.00
短期借款(万元)955432.001142722.00946861.00991077.00756023.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)78148.0060592.0069315.0084383.0085737.00
应付账款(万元)1070281.00971888.001039104.001028108.001048430.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)119892.00107044.0091809.0066040.00124770.00
应付股利(万元)16354.0059194.00350071.0035788.0026304.00
应交税费(万元)260509.00197397.00246099.00267188.00288649.00
应付利息(万元)0.00--0.00--0.00
其他应付款(万元)198530.00853569.00529427.00209404.00304457.00
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)122329.00104622.00109426.00109584.00111884.00
一年内到期的非流动负债(万元)242832.00252296.00292285.00240046.00194933.00
其他流动负债(万元)135259.00132472.00143139.00152789.00159635.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)4603225.005483679.005083564.004930784.004866806.00
长期借款(万元)874591.001129110.001109677.001213418.001211218.00
应付债券(万元)1284234.001468778.001489659.001420244.001437773.00
长期应付款(万元)275.00302.00147192.00145510.00157114.00
专项应付款(万元)0.00--0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)313943.00324800.00347175.00369193.00358215.00
其他非流动负债(万元)368882.00276597.00296688.00284459.00289535.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3000460.003332446.003530485.003571587.003596716.00
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)29440.0043904.00123096.0097070.00101916.00
卖出回购金融资产款(万元)--19971.0019869.0049668.0036519.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)7603685.008816125.008614049.008502371.008463522.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)15160.008591.0023038.0020703.0019396.00
盈余公积(万元)51590.0033111.0033111.0033111.0033111.00
未分配利润(万元)1847301.001497081.001407129.001490130.001344725.00
减:库存股(万元)15755.0018304.0018304.0019001.0019182.00
一般风险准备(万元)18852.0018839.0018839.0018839.0018839.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)4771.006547.006578.005236.005222.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2365482.001922091.001833836.001914927.001757812.00
少数股东权益(万元)3488183.003350228.003454443.003512340.003398410.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)5853665.005272319.005288279.005427267.005156222.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)13457350.0014088444.0013902328.0013929638.0013619744.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)133723.0066386.0053605.0056069.0045835.00
划分为持有待售的资产(万元)--718664.00------
划分为持有待售的负债(万元)--216363.00------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)707458.00721020.00600822.00678057.00670110.00
合同资产(万元)245318.00362570.00346408.00316557.00302998.00
债权投资(万元)254.00287.00280.00----
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)22580.0025208.0025556.0026724.0025498.00
其他非流动金融资产(万元)452202.00443072.00439166.00433100.00432722.00
应付票据及应付账款(万元)1148429.001032480.001108419.001112491.001134167.00
合同负债(万元)1495238.001472331.001558936.001718347.001742053.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)102821.0089750.0083884.0083735.0091663.00
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)52221.0040796.0042818.0040262.0042442.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)36206.0028237.0030668.0029179.0030977.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6132633.006060445.006755551.006644075.006612822.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-242023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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