中财网 中财网股票行情
隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6984793.424690438.603079909.211370014.265860132.49
收到的税费返还(万元)16659.938921.522700.55124.2141016.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120398.38129933.27102107.54608807.9746752.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7121851.734829293.393184717.301978946.435947902.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5812461.944176879.792765482.041507310.444686874.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)588770.38335707.60229183.09141575.71565745.19
支付的各项税费(万元)190881.08143068.09113264.3555417.16175148.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)211900.83136884.09128708.05599069.90145269.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6804014.234792539.573236637.532303373.215573038.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)317837.5036753.81-51920.23-324426.78374863.83
收回投资收到的现金(万元)155640.7252887.6620927.06654.7449869.14
取得投资收益收到的现金(万元)14937.7748.00----10493.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12317.381735.901075.39479.0554379.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------65931.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182895.8854671.5622002.461133.79180673.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206095.54115029.00102067.6237532.22367986.62
投资支付的现金(万元)150632.7654488.9747390.7855413.98106159.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5717.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356728.30224228.22149458.4092946.20479863.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173832.42-169556.66-127455.95-91812.41-299190.11
吸收投资收到的现金(万元)256335.20250202.63980.0017.00456629.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6335.20980.00980.0017.00206629.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1036487.731002148.68655795.15440709.991470795.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)267195.6265.9718053.15--11582.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1560018.561252417.28674828.31440726.991939007.29
偿还债务支付的现金(万元)1210516.661050133.69448194.89290797.011655700.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)361295.01190988.2198493.5826849.37252827.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14971.1148.00----8610.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52820.952766.0310929.87199.0811842.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1624632.621243887.93557618.34317845.461920369.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64614.068529.35117209.96122881.5318637.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1623.4933.48-528.412.42-3633.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81014.50-124240.01-62694.63-293355.2490678.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2022915.612047759.441858438.081858438.081767760.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2103930.111923519.431795743.451565082.841858438.08
净利润(万元)317452.61--84895.15--299336.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7493.50--551.38--2792.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24142.32--7470.76--18086.49
长期待摊费用摊销(万元)2644.98--896.19--1992.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15891.54---275.93---6798.77
固定资产报废损失(万元)91.26--105.32--801.93
公允价值变动损失(万元)-1723.46-------2125.00
财务费用(万元)182597.76--78510.41--160443.59
投资损失(万元)-297929.32---132411.38---93612.43
递延所得税资产减少(万元)-7293.29---1048.61---7306.85
递延所得税负债增加(万元)33992.86--15802.71--15656.36
存货的减少(万元)-34720.75--1459.84--28072.66
经营性应收项目的减少(万元)-756802.20---109708.88--605474.87
经营性应付项目的增加(万元)717937.01---101958.58---782245.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)317837.50---51920.23--374863.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2103930.11--1795743.45--1858438.08
减:现金的期初余额(万元)2022915.61--1858438.08--1767760.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81014.50---62694.63--90678.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)21312.34--32367.04--17964.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14646.97--5914.54--19217.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-252023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
↑返回页顶↑

转至隧道股份（600820）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。