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金开新能(600821)现金流量表图
金开新能(600821)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574537.43398832.27246775.29112343.64506926.77
收到的税费返还(万元)5156.021189.96519.8528.4351749.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2408.691183.52704.63415.104783.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582102.14401205.75247999.77112787.16563459.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287282.09212718.97137652.2682554.57196170.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22434.2114260.109707.203877.9113550.82
支付的各项税费(万元)44632.6333696.0020001.378571.9537157.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12226.398279.415619.382675.6012036.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366575.31268954.49172980.2197680.03258915.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)215526.82132251.2575019.5615107.12304543.85
收回投资收到的现金(万元)475860.97411394.21293153.28178053.28570835.57
取得投资收益收到的现金(万元)239.22771.27551.24556.682005.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.481.391.35--0.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6960.594088.254077.883097.8010612.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483062.25416255.13297783.75181707.75583453.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)208071.96156904.11123298.9865740.82365869.46
投资支付的现金(万元)444660.00379860.00300360.00189690.00531659.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28344.1830163.9430000.3624179.5625495.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87621.5853796.1637191.084508.9913337.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)768697.73620724.21490850.43284119.37936362.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-285635.48-204469.08-193066.68-102411.62-352908.91
吸收投资收到的现金(万元)--------269375.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)487451.25234329.25156696.2526600.00628352.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)258.995.86----8170.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)487710.24234335.11156696.2526600.00905898.42
偿还债务支付的现金(万元)533645.84291219.14176785.41115002.51542957.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99732.4857637.5539632.2418571.8582707.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8184.7019065.4817813.377300.2926856.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)651148.02367922.18234231.02140874.65652520.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-163437.78-133587.07-77534.77-114274.65253378.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-233546.43-205804.89-195581.89-201579.14205012.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260287.88260287.88260287.88260287.8855274.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26741.4554482.9964705.9958708.74260287.88
净利润(万元)86039.61--55166.36--78939.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7341.82------2872.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)425.80--253.32--432.90
长期待摊费用摊销(万元)2537.74--1283.27--2250.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.33---0.13---0.20
固定资产报废损失(万元)74.89--29.65--30.91
公允价值变动损失(万元)-285.78---116.21---264.53
财务费用(万元)78914.64--39550.88--84325.38
投资损失(万元)-14506.77---7004.04---4959.01
递延所得税资产减少(万元)-393.50---398.76--758.57
递延所得税负债增加(万元)-7.78---48.36--20.65
存货的减少(万元)-3758.95--22.25--3.77
经营性应收项目的减少(万元)-2246.89---83553.20---155822.53
经营性应付项目的增加(万元)-46380.41--18782.69--204090.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)215526.82--75019.56--304543.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26741.45--64705.99--260287.88
减:现金的期初余额(万元)260287.88--260287.88--55274.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-233546.43---195581.89--205012.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.26---137.26--196.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4417.59--2453.14--4601.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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