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动力新科(600841)现金流量表图
动力新科(600841)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387985.25274964.77108930.09648938.60554186.51
收到的税费返还(万元)3317.312575.192575.067960.397762.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10911.739078.573411.1512125.0115479.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402214.30286618.53114916.31669024.00577428.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364258.22251510.39134313.13559287.02557277.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54847.7337286.8820576.62110547.4669992.66
支付的各项税费(万元)6561.155334.06634.364900.103436.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16941.2713976.778381.0481571.6675604.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442608.37308108.09163905.15756306.24706310.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40394.07-21489.56-48988.84-87282.24-128881.89
收回投资收到的现金(万元)4873.443340.87646.109043.936530.14
取得投资收益收到的现金(万元)4819.70119.5050.8626002.8225842.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.9897.7029.16258.47173.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9801.123558.07726.1235305.2232546.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3404.352690.881330.6751689.3716807.44
投资支付的现金(万元)------10000.0010407.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------114.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3404.352690.881330.6761689.3727329.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6396.77867.19-604.54-26384.155217.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------54272.9126782.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------54272.9126782.19
偿还债务支付的现金(万元)------90787.7067225.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1236.321236.32318.7510635.866557.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)917.57917.43--1395.601088.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2153.892153.75318.75102819.1774871.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2153.89-2153.75-318.75-48546.25-48089.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-467.50-116.31-34.58669.11-108.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36618.70-22892.43-49946.71-161543.53-171862.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442152.58442152.58442152.58603696.11603696.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405533.89419260.15392205.87442152.58431833.78
净利润(万元)---30073.00---199897.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5773.98--48241.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1972.20--6175.83--
长期待摊费用摊销(万元)--373.40--1464.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.08---113.56--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1076.55---1813.50--
财务费用(万元)--3949.35--12797.48--
投资损失(万元)---5498.44---3535.90--
递延所得税资产减少(万元)--2099.81--1125.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--10861.72--41151.45--
经营性应收项目的减少(万元)---41233.44--107949.80--
经营性应付项目的增加(万元)--23044.76---186057.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21489.56---87282.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--419260.15--442152.58--
减:现金的期初余额(万元)--442152.58--603696.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22892.43---161543.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--364.82--59885.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.00--1268.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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