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动力新科(600841)现金流量表图
动力新科(600841)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)929238.21735207.48553416.60185475.06934758.80
收到的税费返还(万元)13426.184362.013889.13838.6836277.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34424.6019594.079711.954414.1023495.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)977088.99759163.57567017.67190727.84994531.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)756676.86694554.77537839.01250339.85991956.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120270.7284161.3158018.0633060.29131731.82
支付的各项税费(万元)10185.419021.887303.142464.309576.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61623.7350352.5934046.647376.7966374.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)948756.72838090.55637206.85293241.231199640.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28332.27-78926.99-70189.17-102513.40-205108.63
收回投资收到的现金(万元)1586.43765.41765.41--121533.67
取得投资收益收到的现金(万元)4459.934459.9362.83--20500.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)608.4388.7058.330.00460.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6654.795314.05886.580.00142494.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49647.9528252.6317543.637989.3644223.72
投资支付的现金(万元)10000.00------68923.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59647.9528252.6317543.637989.36113147.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52993.16-22938.58-16657.05-7989.3629346.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172865.39129612.07128119.87106705.74451333.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175972.74129612.07128119.87106705.74451333.38
偿还债务支付的现金(万元)206918.42158132.69152360.4682402.14159438.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13232.3410194.157038.973432.5630707.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0053.68705.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221683.04168489.16159399.4385888.37190851.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45710.30-38877.08-31279.5620817.37260482.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)783.612112.812155.37-675.463782.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69587.58-138629.85-115970.41-90360.8488503.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)673283.69673283.69673283.69673283.69584780.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)603696.11534653.84557313.28582922.85673283.69
净利润(万元)-246255.09---92209.37---161146.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1901.71--39254.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8877.50--4236.10--7015.05
长期待摊费用摊销(万元)----733.56--575.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-168.39---29.34--498.20
固定资产报废损失(万元)28480.87--------
公允价值变动损失(万元)-2394.92---1883.23---9942.03
财务费用(万元)13650.15--4360.09--7654.78
投资损失(万元)-14087.15---3613.41---14202.50
递延所得税资产减少(万元)2128.11--285.59--8390.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)11945.32--21214.91--31472.96
经营性应收项目的减少(万元)174973.55---121605.42--54880.84
经营性应付项目的增加(万元)-111683.56--46202.10---277084.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----70189.17---205108.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)603696.11--557313.28--673283.69
减:现金的期初余额(万元)673283.69--673283.69--584780.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----115970.41--88503.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----55218.03--75727.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----770.54--1386.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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