中财网 中财网股票行情
中原高速(600020)现金流量表图
中原高速(600020)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454361.40341605.67215291.86104665.47386045.58
收到的税费返还(万元)--66.8066.8016.656516.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15612.398708.908985.927269.3775576.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469973.78350381.37224344.58111951.49468138.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104648.0359141.4435908.6116020.63156064.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75869.0455962.9940744.7626073.4073519.42
支付的各项税费(万元)26181.9116347.0610584.624992.5522536.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10116.739704.069845.576250.4617759.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216815.71141155.5497083.5653337.04269880.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253158.07209225.82127261.0258614.44198258.28
收回投资收到的现金(万元)1992.761761.23893.1274.252388.07
取得投资收益收到的现金(万元)5420.345254.423781.781781.787078.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.667.407.40--45.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5049.915042.45--30.73275.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12486.6712065.509717.791886.769787.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120019.7483242.9849013.6229003.13354391.26
投资支付的现金(万元)309.07234.89160.71--18612.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.794.21----237.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120344.5983482.0849174.4029003.13373241.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107857.92-71416.58-39456.61-27116.37-363454.00
吸收投资收到的现金(万元)149110.00149084.40149110.00100000.00219780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1037385.03707311.03618513.00200000.001173441.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1186495.03856395.43767623.00300000.001393221.00
偿还债务支付的现金(万元)1242265.01892458.88633881.10327639.90911770.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133072.01105292.0473006.9532983.84157902.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------18.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1540.371107.68--412.62178314.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1376877.39998858.60707718.83361036.361247987.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190382.36-142463.1759904.17-61036.36145233.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45082.21-4653.93147708.58-29538.29-19962.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91681.3191681.3191681.3191681.31111643.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46599.0987027.38239389.8962143.0291681.31
净利润(万元)82864.13--62150.29--13955.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3167.59------8869.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39260.18--19607.59--35675.23
长期待摊费用摊销(万元)178.23------167.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-562.07---288.81--226.58
固定资产报废损失(万元)2.10--37808.94--3.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)108836.88--56714.27--122150.68
投资损失(万元)-12807.35---6599.06---17789.81
递延所得税资产减少(万元)8258.38--11099.12---14503.45
递延所得税负债增加(万元)17037.59--8120.64--17383.11
存货的减少(万元)-6865.01--4990.02---101732.43
经营性应收项目的减少(万元)-593473.41---496522.91--60744.54
经营性应付项目的增加(万元)521870.81--427585.57---6858.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)253158.07------198258.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46599.09--239389.89--91681.31
减:现金的期初余额(万元)91681.31--91681.31--111643.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45082.21-------19962.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6986.61------3124.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2161.04------2147.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-272023-08-122023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-112023-10-272023-08-122023-04-292023-04-14
↑返回页顶↑

转至中原高速（600020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。