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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1363831.021764870.931150012.80613805.141689805.51
收到的税费返还(万元)2357.704084.672212.33738.174675.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168653.41122186.7161074.0935884.36193806.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1534842.131891142.311213299.22650427.671888288.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1106215.781546449.70980415.55495072.851483936.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116068.1987036.2560146.3033811.26103901.10
支付的各项税费(万元)76875.8958101.1338179.5220928.0167037.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189320.11145606.0295295.8250517.56145811.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1488479.981837193.101174037.18600329.691800687.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46362.1453949.2139262.0450097.9887600.71
收回投资收到的现金(万元)158542.3063495.8510750.393445.4739023.73
取得投资收益收到的现金(万元)2175.472430.731411.06499.12733.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.061.921.921.70511.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160771.8265928.5012163.363946.2940268.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3548.241323.79947.96622.135125.05
投资支付的现金(万元)170187.3297689.0943150.7533282.4250274.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173735.5699012.8844098.7133904.5555399.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12963.74-33084.38-31935.35-29958.27-15130.99
吸收投资收到的现金(万元)1218.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1218.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.007700.007700.004000.0022990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13218.007700.007700.004000.0022990.00
偿还债务支付的现金(万元)16992.0010691.0010690.003990.0044500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7329.227634.654953.78400.6023981.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2128.351162.211149.214.8627671.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26449.5819487.8616792.984395.4696153.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13231.58-11787.86-9092.98-395.46-73163.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.57-110.45-26.51-4.0990.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19919.258966.52-1792.8119740.17-603.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284231.42284231.42284231.42284231.42284835.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304150.68293197.95282438.62303971.59284231.42
净利润(万元)94778.90--40591.94--25210.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)98.52------106.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3899.58--1900.04--3800.62
长期待摊费用摊销(万元)1182.71------1438.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-117.57-------3237.13
固定资产报废损失(万元)1209.59--14684.85---6.80
公允价值变动损失(万元)-8187.91---5064.99--11705.32
财务费用(万元)2520.72--227.14--2714.27
投资损失(万元)-7595.37---2374.20---3109.78
递延所得税资产减少(万元)-340.19--2683.81--1187.36
递延所得税负债增加(万元)-591.62--720.54---3806.27
存货的减少(万元)8994.91--2660.71--39164.48
经营性应收项目的减少(万元)-19225.72---106124.63---12340.74
经营性应付项目的增加(万元)-75330.37--87950.16---19127.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46362.14--39262.04--87600.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)304150.68--282438.62--284231.42
减:现金的期初余额(万元)284231.42--284231.42--284835.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19919.25---1792.81---603.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1152.84---3.28--354.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2123.39--1053.49--2118.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-292025-08-272025-04-232025-03-14
更新时间2026-03-212025-10-302025-08-272025-04-252025-03-17
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