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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2216697.592061882.221449413.20390538.722485774.29
收到的税费返还(万元)5585.875279.943590.271538.066017.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89504.1998869.7546823.1113216.0790211.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2311787.652166031.911499826.58405292.842582003.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1957760.631721569.781179463.65391856.141874152.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103465.4377516.4851022.6125153.93130670.04
支付的各项税费(万元)57711.4538514.8718935.6612051.94112196.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133434.99100740.3790693.0027495.57101272.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2252372.501938341.501340114.92456557.582218290.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59415.15227690.42159711.66-51264.74363712.42
收回投资收到的现金(万元)31350.7930843.6730000.5630000.0058005.76
取得投资收益收到的现金(万元)5459.615566.745566.74107.06423.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.9285.3478.7820.2822391.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2641.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37107.3236495.7435646.0730127.3383462.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8866.965776.213860.321822.739217.89
投资支付的现金(万元)0.5679500.5679500.56--492305.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)79500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88367.5185276.7783360.881822.73501523.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51260.19-48781.02-47714.8128304.60-418061.23
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--75441.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81360.4653860.4647860.4646848.41245548.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81360.4653860.4647860.4646848.41320990.58
偿还债务支付的现金(万元)218790.75161634.0899430.2813974.38355093.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22028.5921139.9319822.081960.82268748.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448.33--236.91--46.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241267.66182774.01119489.2815935.20623888.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159907.20-128913.55-71628.8130913.21-302898.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.07616.51519.36-18.70205.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151552.1650612.3540887.397934.37-357042.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436387.21436387.21436387.21432077.00789119.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284835.05486999.57477274.61440011.37432077.00
净利润(万元)68295.14--28074.22--89643.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)437.83---613.59--854.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3796.25--1895.13--3764.20
长期待摊费用摊销(万元)2455.16--828.63--2160.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-276.29---21.74---16055.31
固定资产报废损失(万元)1067.01------1697.30
公允价值变动损失(万元)6720.31--5410.90--4044.48
财务费用(万元)6248.11--2981.44--11358.68
投资损失(万元)-7833.11---3638.29---6851.03
递延所得税资产减少(万元)-9414.68---2529.10---8222.68
递延所得税负债增加(万元)12542.95--819.96--914.55
存货的减少(万元)612.06--27397.28---15166.01
经营性应收项目的减少(万元)-14119.86---52741.40--1578355.53
经营性应付项目的增加(万元)-51564.56--133104.52---1320777.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59415.15--159711.66--363712.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)284835.05--477274.61--432077.00
减:现金的期初余额(万元)436387.21--436387.21--789119.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-151552.16--40887.39---357042.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)706.71--415.33---853.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1165.88--247.13--453.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-272023-08-302023-04-292023-03-18
更新时间2024-03-182023-10-282023-08-302023-04-292023-03-18
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