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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530526.56380337.59265727.11123000.38470107.97
收到的税费返还(万元)1069.851040.78864.88103.33891.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14446.029509.646570.494400.078888.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546042.43390888.02273162.48127503.78479888.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182267.98132761.7792827.7949861.00213038.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206457.69155456.28107459.1559832.58200718.87
支付的各项税费(万元)32030.5625171.3716814.087329.9427145.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38515.7839120.0727365.559244.4230098.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)459272.02352509.47244466.57126267.94471001.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86770.4138378.5428695.911235.858886.75
收回投资收到的现金(万元)16.2416.2416.2416.231361.14
取得投资收益收到的现金(万元)353.89310.71203.02170.0362.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1190.43962.53697.7970.85763.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1589.911289.47917.05257.112187.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26649.4415649.738044.753389.6024467.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26649.4415649.738044.753389.6024467.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25059.53-14360.26-7127.70-3132.49-22280.35
吸收投资收到的现金(万元)5038.284672.282323.18241.001456.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5038.284672.282323.18241.001456.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15565.8315065.8312265.835753.9617610.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3228.002529.701987.00386.002215.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23832.1122267.8116576.016380.9621282.90
偿还债务支付的现金(万元)26381.4921013.9913013.773400.009096.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16784.6914585.5213707.80933.2216542.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4924.302872.822383.04187.534732.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7666.736130.723553.981338.472637.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50832.9041730.2230275.555671.6928276.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27000.80-19462.42-13699.55709.27-6993.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.911.734.95-0.33-6.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34759.994557.607873.61-1187.70-20393.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54763.6654763.6654763.6654763.6675156.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89523.6459321.2662637.2753575.9654763.66
净利润(万元)31245.56--17970.95--35536.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3140.32--1023.70--1817.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6635.81--3269.34--5924.35
长期待摊费用摊销(万元)4667.40--2551.40--4140.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)233.64--315.13--172.02
固定资产报废损失(万元)69.47--45.52--142.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)822.95--480.98--386.25
投资损失(万元)-353.23---202.35---4.23
递延所得税资产减少(万元)-243.36---181.83---1327.55
递延所得税负债增加(万元)180.51--308.47----
存货的减少(万元)-385.64--2872.06--2471.67
经营性应收项目的减少(万元)-8147.65---15666.42---54332.31
经营性应付项目的增加(万元)30464.62--5301.97---9150.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86770.41--28695.91--8886.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89523.64--62637.27--54763.66
减:现金的期初余额(万元)54763.66--54763.66--75156.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34759.99--7873.61---20393.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2769.80--2182.94--7577.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1710.05--905.93--1900.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-232023-04-262023-04-14
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-242023-04-262023-04-14
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