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国泰海通(601211)现金流量表图
国泰海通(601211)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)217329.69--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4545018.14--1122737.304241216.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--13976023.82----3675831.05
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5107445.921742260.501278670.42319759.275043159.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41629417.4331242207.5615914134.411974018.2417140708.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1607729.961227543.83781805.00426413.271016201.77
支付的各项税费(万元)1616528.501044416.60769656.46588377.63471886.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--1472517.45--515239.46630693.43
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1685788.84--338724.751297549.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5678741.643947991.691432566.72912122.932920567.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33515592.2027995388.2214582212.036953354.4611530195.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8113825.243246819.341331922.38-4979336.225610512.44
收回投资收到的现金(万元)12933235.209423777.535913839.974358404.548878668.62
取得投资收益收到的现金(万元)553402.20448026.22207426.49111981.37455319.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77381.5225139.075377.7411003.072201.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18204149.26--17424184.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31768168.1828101092.0824330793.4521905573.929345525.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164486.9489300.4562128.7740389.67115999.50
投资支付的现金(万元)17885969.8113175974.326367375.143907834.7610065355.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19447998.7913265274.776432908.733948224.4311611426.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12320169.3914835817.3117897884.7217957349.48-2265901.42
吸收投资收到的现金(万元)1168681.95998481.13998481.13995076.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--14533158.52--4248576.139123045.61
取得借款收到的现金(万元)15588251.656312067.566187316.451225454.059143017.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40775102.9921843707.2111836117.116469106.4918266063.51
偿还债务支付的现金(万元)31630106.2015719582.0411914169.443926755.3815729698.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1926332.611535136.66331403.42290311.511208109.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60109.0444136.5714996.411406.5529662.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82236.18--38650.8977376.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34393996.7817960055.4412906047.914755717.7817515184.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6381106.213883651.77-1069930.791713388.71750879.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40077.65-18964.439207.597073.119747.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26775023.1921947323.9918169083.8914698475.074105237.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20765422.7620765422.7620765422.7620765422.7616660184.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47540445.9542712746.7538934506.6535463897.8320765422.76
净利润(万元)2917021.36--1632110.60--1354876.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------4160.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45803.35--21239.48--30483.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7723.75---1443.77--761.19
固定资产报废损失(万元)146833.38--62649.87--50488.30
公允价值变动损失(万元)-23854.24--327992.14---203263.94
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-412178.31---128606.30---156516.45
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-27830961.10---11486790.27---4510994.94
经营性应付项目的增加(万元)32955941.97--11213118.12--8674822.25
其他(万元)-882662.30---796405.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------5610512.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36141939.99--31171888.16--13980584.13
减:现金的期初余额(万元)13980584.13--13980584.13--10551464.76
加:现金等价物的期末余额(万元)--------6784838.63
减:现金等价物的期初余额(万元)--------6108720.12
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4105237.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--9806427.91--487171.054180501.21
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------24997.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------66665.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-302026-03-28
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