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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4161595.192922146.021909384.18864648.823827015.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4348306.53--1389970.54850234.10688818.47
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2325450.052772024.622281660.671860267.166180624.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10919118.645696573.066113333.073575150.0815760549.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1106549.29874511.69639464.24354697.26969143.86
支付的各项税费(万元)524005.66395442.97279451.71104843.61547231.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)122232.71220156.32--146097.78--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1079918.84694077.81526765.86201824.70886175.41
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1522547.971068558.18912671.00826942.363301306.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10198756.738061983.335491598.455650103.8310687303.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)720361.91-2365410.27621734.61-2074953.755073245.81
收回投资收到的现金(万元)12927423.328344174.745639053.641899558.778582388.27
取得投资收益收到的现金(万元)340140.02257731.68178682.43103005.23383386.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1015.433793.23537.15--1123.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13269082.868605699.655818273.222002563.998966898.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116543.1656835.0844218.9922263.52178431.33
投资支付的现金(万元)15778561.928647302.386139010.111540370.389843668.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15895105.098704137.466183229.101562633.9010118460.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2626022.22-98437.82-364955.88439930.09-1151561.80
吸收投资收到的现金(万元)500000.00500000.00500000.00--499500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)7049320.915120784.024056698.842862192.905902941.33
取得借款收到的现金(万元)10990055.817324867.255786344.81491563.725462123.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18539376.7212945651.2710343043.653353756.6311864564.88
偿还债务支付的现金(万元)16721763.2511522295.437742525.841264359.6914042523.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1148794.511100330.83708608.75147918.861200173.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26613.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73109.5659185.3436339.5924500.8080478.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17945086.1612683230.438488893.011436779.3515328071.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)594290.55262420.851854150.641916977.28-3463506.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29628.2463539.8880441.27-45971.70178126.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1281741.52-2137887.372191370.65235981.92636304.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17941926.4017941926.4017941926.4017941926.4017305622.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16660184.8815804039.0320133297.0518177908.3217941926.40
净利润(万元)988541.72--602198.73--1162116.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3239.95--108.72--2426.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26681.42--12976.42--22523.16
长期待摊费用摊销(万元)11203.86--5267.65--9765.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)292.00--142.78--185.07
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)135006.26---341814.10---51264.92
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-----23048.31----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4772063.62---3155093.48---3872645.88
经营性应付项目的增加(万元)4057619.57--3234239.99--7801343.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)720361.91--621734.61--5073245.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10551464.76--13525762.91--11678068.99
减:现金的期初余额(万元)11678068.99--11678068.99--12144622.92
加:现金等价物的期末余额(万元)6108720.12--6607534.14--6263857.41
减:现金等价物的期初余额(万元)6263857.41--6263857.41--5160999.46
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1281741.52--2191370.65--636304.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----205895.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----305143.09----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26251.81--10881.72---46457.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66386.42--32523.61--59021.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
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