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国泰海通(601211)资产负债表图
国泰海通(601211)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)42906176.5239366196.2336146420.3721101955.4220074663.44
其中:客户资金存款(万元)35200130.09--28172488.1118430590.27--
交易性金融资产(万元)67165843.4962268854.2254974657.7640847340.4936117622.89
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----------
其他应收款(万元)----------
预付款项(万元)----------
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----------
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)312501.19--323128.60103378.10--
长期股权投资(万元)2481972.192413529.352355659.981322182.921298877.15
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1933835.651976702.272002099.67385393.94378477.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--59554.2063665.48--27261.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)300501.92305459.13306262.97160914.33156188.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)405235.62405235.62407076.15407076.15407076.15
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)437142.37427012.61403375.29142444.6184140.35
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)5991167.25--4722494.472807548.75--
其中:客户备付金(万元)3995884.24--3365004.511826231.77--
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)73481.2358525.5340523.86----
衍生金融资产(万元)1193065.81973033.811472762.97901678.301043133.56
买入返售金融资产(万元)5766895.87--6997843.336064570.15--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)11534234.08----6901166.06--
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)1598680.229100473.778835824.70234843.87--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)200892590.58180461912.37169296151.29104774541.2993194804.87
短期借款(万元)3722307.223699497.453973395.45919638.95913109.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)9811915.99--8335755.127528397.15--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--8594619.958912492.74--20660080.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1092884.98906018.41831551.88807289.81617744.50
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)620132.25231512.86181579.56102822.0784959.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----------
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----------
长期借款(万元)3813600.493752526.073929936.9253949.4654447.61
应付债券(万元)30244199.1427479603.2227823650.1513399846.4212823356.31
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)68431.3367485.0467123.0128162.1027923.51
递延所得税负债(万元)132170.56102535.8987544.0339706.0123267.16
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----------
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)644523.951775480.941572826.34541627.14809694.31
衍生金融负债(万元)2280369.011448250.751243340.62939157.471545634.22
卖出回购金融资产款(万元)44531258.74--30252121.5524493751.71--
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)48810592.46--39778214.2612945525.15--
代理承销证券款(万元)129868.97--76795.3417373.39--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2942746.042537.1825211.75286951.673964.73
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)167000922.97146837832.47135652358.7587027171.5375897737.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)18212631.6318213042.8018213009.654733437.414732907.69
盈余公积(万元)717253.08717253.08717279.62717253.08717253.08
未分配利润(万元)7747640.627378793.457545963.336327961.906199664.97
减:库存股(万元)127632.01112101.5522110.7817332.1617332.16
一般风险准备(万元)2796668.90--2780756.262774573.90--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)32414215.4532137791.0932169525.9817077538.9616647964.20
少数股东权益(万元)1477452.171486288.821474266.56669830.79649102.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)33891667.6133624079.9033643792.5417747369.7517297066.92
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)200892590.58180461912.37169296151.29104774541.2993194804.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)997528.30997528.30997528.301494698.111494698.11
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)997528.30--997528.301494698.11--
其他综合收益(万元)307232.34390832.89174128.72156573.6676165.45
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----------
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)902457.01--908751.94399530.43--
其他债权投资(万元)14301083.82--12037086.878602771.76--
其他权益工具投资(万元)5846541.144629338.764088497.942202131.49926727.47
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----------
合同负债(万元)22515.17----2207.58--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)23855778.52----10626825.51--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)199970.66216200.04231741.05145793.58151502.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)216210.57235629.34255450.81164158.51168383.09
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)8082899.754886449.635941297.434749106.531266607.27
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312025-11-01
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