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国泰海通(601211)资产负债表图
国泰海通(601211)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)55687504.1552899619.8651538877.1746046164.9342906176.52
其中:客户资金存款(万元)46842286.6545481998.5842044535.76--35200130.09
交易性金融资产(万元)78257422.6679991136.2369687332.1468856256.8667165843.49
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----------
其他应收款(万元)----------
预付款项(万元)----------
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----------
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)235431.59248881.00251644.07--312501.19
长期股权投资(万元)3029355.032906575.522729446.662638276.392481972.19
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1848333.201867940.421885416.651903989.021933835.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33954.3754786.68--61748.34--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)292845.00295346.46297524.47298418.98300501.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)405235.62405235.62405235.62405235.62405235.62
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)500451.69454867.80390304.84444789.04437142.37
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)6768328.517271152.696508977.65--5991167.25
其中:客户备付金(万元)4518814.355031952.123905188.95--3995884.24
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)21400.7038533.2716716.27106827.9273481.23
衍生金融资产(万元)2896469.712642071.691792833.901297558.311193065.81
买入返售金融资产(万元)11144937.509976242.348661468.74--5766895.87
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----14204661.29--11534234.08
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)8442254.928364977.871705453.288777198.071598680.22
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)241939623.30250217831.67225971625.71211433813.50200892590.58
短期借款(万元)5526544.865591061.183610070.892665795.713722307.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13862216.4912101397.0810275762.45--9811915.99
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12570458.1914363965.79--11553422.48--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1103207.971283033.80898960.631122967.801092884.98
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)301948.05392484.41328350.57527898.74620132.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----------
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----------
长期借款(万元)3661169.883611275.503463454.943763707.803813600.49
应付债券(万元)32323793.0234255039.2634707674.7233691849.1930244199.14
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)34425.1840671.9956369.6859642.9068431.33
递延所得税负债(万元)243973.88309163.51122776.84103256.53132170.56
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----------
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)1073116.711362065.741236564.192120672.44644523.95
衍生金融负债(万元)2481965.824550036.431745362.341769344.902280369.01
卖出回购金融资产款(万元)54981357.1352987246.6847179499.48--44531258.74
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)61193397.1168578479.8461821153.39--48810592.46
代理承销证券款(万元)10596.0414689.95109662.18--129868.97
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)5456.393177.732916444.428141.502942746.04
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)203134957.34211414851.15190831033.43176813515.05167000922.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)18188436.9618189938.0018212743.8218212743.8218212631.63
盈余公积(万元)976834.66976834.66976834.66976834.66717253.08
未分配利润(万元)8763981.038854672.028180758.487531635.447747640.62
减:库存股(万元)121081.21125906.90125906.90127587.03127632.01
一般风险准备(万元)3369749.973361777.703352442.08--2796668.90
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37321755.0637302395.9833642463.6933041684.8732414215.45
少数股东权益(万元)1482910.911500584.541498128.591578613.581477452.17
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)38804665.9638802980.5235140592.2834620298.4633891667.61
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)241939623.30250217831.67225971625.71211433813.50200892590.58
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4497528.304197528.30997528.30997528.30997528.30
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)4497528.304197528.30997528.30--997528.30
其他综合收益(万元)-111800.4584659.61285170.66343678.94307232.34
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----------
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)1000341.63961084.74954901.69--902457.01
其他债权投资(万元)15767145.5416202042.1315124333.88--14301083.82
其他权益工具投资(万元)8436828.978435398.267246266.636554937.945846541.14
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----------
合同负债(万元)----18645.72--22515.17
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----25448666.93--23855778.52
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)169820.41181720.45166615.66184456.28199970.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)175790.90192409.35178952.35198436.55216210.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1848333.201867940.42------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)10121628.229126276.738815265.438541970.718082899.75
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-182026-04-272026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-182026-04-272026-03-282025-11-01
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