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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172850.61114052.3760491.53247418.49184412.59
收到的税费返还(万元)1060.31873.40602.36813.91562.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3177.972632.83919.914566.6910673.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177088.89117558.6062013.80252799.09195648.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142664.4787752.8446904.52188015.03149685.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12513.058894.483464.7315772.6111216.15
支付的各项税费(万元)9887.257312.313612.3113873.2111165.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6344.504376.203152.716085.457481.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171409.27108335.8357134.27223746.30179549.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5679.629222.774879.5329052.7916099.52
收回投资收到的现金(万元)22179.3422179.3422179.34----
取得投资收益收到的现金(万元)------1764.0750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.064.7134.35319.0920.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22184.4022184.0522213.692083.1670.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10582.524362.571174.607775.144901.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3998.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10582.524362.571174.6011773.915900.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11601.8817821.4821039.09-9690.75-5830.34
吸收投资收到的现金(万元)932.80687.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--687.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210172.41155340.0098340.00188225.0097575.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9982.224991.11--37700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221087.43161018.9198340.00225925.00122325.00
偿还债务支付的现金(万元)170756.36137016.6375162.92236485.60125702.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8312.644437.782612.6013414.9011465.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--900.00700.001810.541042.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50472.2445155.6436162.0313569.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229541.24186610.04113937.54263469.70139295.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8453.81-25591.13-15597.54-37544.70-16970.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.2854.3427.6852.2911.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8872.971507.4610348.75-18130.38-6689.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21226.2421226.2421226.2439356.6239356.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30099.2122733.7031575.0021226.2432666.72
净利润(万元)---3065.40--16625.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2736.39--3655.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.51--194.17--
长期待摊费用摊销(万元)------87.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.74---217.04--
固定资产报废损失(万元)--5409.77--408.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4016.10--8627.92--
投资损失(万元)---1076.44---9148.35--
递延所得税资产减少(万元)--45.19---96.95--
递延所得税负债增加(万元)---54.44---118.49--
存货的减少(万元)---665.84---156.38--
经营性应收项目的减少(万元)---3480.95---1855.29--
经营性应付项目的增加(万元)--5740.71---2848.22--
其他(万元)---837.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9222.77--29052.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22733.70--21226.24--
减:现金的期初余额(万元)--21226.24--39356.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1507.46---18130.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--252.49--2338.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.49--157.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-232024-10-29
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