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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333921.34261596.47167016.0389858.78414504.44
收到的税费返还(万元)1888.951783.601361.20712.325562.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23915.4911127.889955.553225.0821420.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359725.79274507.94178332.7893796.19441487.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265875.39211277.37148002.5777436.41358679.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14378.2110302.507948.654125.3411176.33
支付的各项税费(万元)16168.2213263.6510127.336155.8213866.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16896.9611398.275901.141610.6121003.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313318.77246241.78171979.6989328.18404725.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46407.0128266.166353.094468.0036762.10
收回投资收到的现金(万元)4050.004050.003000.00--630.00
取得投资收益收到的现金(万元)1741.58931.42931.42--954.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.871.311.30--82.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1519.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------33.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7799.454982.733932.72--3591.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6902.165076.623959.492043.3811962.14
投资支付的现金(万元)--------29330.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19123.815076.623959.492043.3844489.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11324.36-93.89-26.77-2043.38-40898.22
吸收投资收到的现金(万元)--------9652.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279930.00159215.0093880.0051700.00178353.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.535200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281160.00159217.5393882.5351702.53193205.91
偿还债务支付的现金(万元)248762.34160799.4092635.6853529.21160732.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11766.458750.504631.062088.4615522.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2018.651340.00----2768.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------464.103940.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299191.81194791.9097758.7456081.77180194.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18031.81-35574.37-3876.21-4379.2413011.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.9591.5158.85-19.7179.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17178.79-7310.602508.97-1974.338955.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21687.9321135.7121135.7121135.7112732.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38866.7213825.1123644.6819161.3821687.93
净利润(万元)14348.60--7075.18--14464.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2182.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.67--88.07--88.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.62---0.91---8.35
固定资产报废损失(万元)10027.92--4713.07--9333.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9047.47--4274.03--10068.26
投资损失(万元)-2817.52---1035.97---883.81
递延所得税资产减少(万元)-340.83--236.52---832.32
递延所得税负债增加(万元)-183.23---60.16---111.42
存货的减少(万元)-2618.31---1213.99--3666.97
经营性应收项目的减少(万元)18570.53--3553.11---24526.53
经营性应付项目的增加(万元)-7331.73---14004.26--20603.86
其他(万元)1414.92------468.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------34353.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38866.72--23644.68--21687.93
减:现金的期初余额(万元)21687.93--21135.71--12732.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------8541.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1960.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------191.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-302023-04-292023-03-22
更新时间2024-04-262023-10-282023-10-282023-04-292024-04-26
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