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水发燃气(603318)资产负债表图
水发燃气(603318)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)56980.1039595.7139646.3244215.5538086.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2065.842177.941387.932794.461757.86
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)23667.0528523.3226665.5325316.5222155.52
其他应收款(万元)4153.124655.934173.243283.913398.62
预付款项(万元)19652.1614252.4316292.8819790.3618540.31
存货(万元)19155.5415012.2016287.0713798.2117734.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)468.59448.33414.70238.52409.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)131114.93111015.87111156.39115797.55108119.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)45100.002053.462086.362119.252155.73
长期股权投资(万元)25650.9026239.6229130.8629135.0720690.04
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)153789.40155495.84157220.36159532.01159224.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8128.167301.348352.417401.597870.69
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7065.607109.647153.677197.717244.57
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)112037.30112037.30112037.30112037.30112418.61
长期待摊费用(万元)234.48107.90101.41109.18121.43
递延所得税资产(万元)1633.041346.501695.451583.01822.20
其他非流动资产(万元)180.49180.49180.49180.49180.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)310880.79312057.84318188.99319571.34311059.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)985900.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)5298000.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)441995.71423073.71429345.38435368.88419178.89
短期借款(万元)94167.8679391.6175320.6184718.1561024.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)6400400.00--------
应付票据(万元)7500.005500.0010246.0011346.0011800.00
应付账款(万元)16673.8216690.8420168.7519067.2922965.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2701.732720.033650.785347.961600.64
应付股利(万元)1246.042388.711848.711848.71248.71
应交税费(万元)2371.562574.193318.705365.303698.73
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)22921.1926157.6831339.0523322.3139444.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1894.731913.401932.061950.732004.16
一年内到期的非流动负债(万元)19207.6720051.4519800.7619279.8720578.07
其他流动负债(万元)2948.432004.901679.133817.041499.36
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)190031.44166508.76179399.25188005.54179682.86
长期借款(万元)10960.0010960.009371.079373.919695.03
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)47563.5452877.3551014.2552200.1356109.71
专项应付款(万元)--483.17--483.17--
预计负债(万元)76.001049.641049.641049.6476.00
递延所得税负债(万元)1830.921861.001891.081921.161952.59
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)62333.5768669.7765266.4866503.9469849.87
向中央银行借款(万元)25458400.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)42069800.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)1334900.00--------
吸收存款(万元)350342500.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)252365.01235178.52244665.73254509.48249532.72
实收资本(或股本)(万元)--------37801.12
资本公积(万元)104038.70103508.30103508.30103508.3060472.47
盈余公积(万元)2767.972767.972767.972767.972767.97
未分配利润(万元)8227.508420.636670.484969.424366.22
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6490200.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2044.951794.051533.471262.581234.18
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)162958.86162897.93160937.24158946.12106623.38
少数股东权益(万元)26671.8524997.2523742.4121913.2863022.79
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)189630.71187895.18184679.65180859.40169646.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)441995.71423073.71429345.38435368.88419178.89
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-27.35-30.5219.530.36-18.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------2004.16
应收票据及应收账款(万元)25732.8930701.2628053.4628110.9823913.38
合同资产(万元)4590.595282.015605.395415.155737.18
债权投资(万元)74566100.00--------
其他债权投资(万元)14183900.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)24173.8222190.8430414.7530413.2934765.77
合同负债(万元)21539.1711418.0613875.4615741.6117071.37
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3398.62
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------39444.60
应收款项融资(万元)381.931068.00683.33944.87300.00
融出资金(万元)381.931068.00--944.87300.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)140.84185.76230.68275.74331.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)8.388.388.388.3812.37
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--155495.84157220.36159532.01159224.47
在建工程合计(万元)--------7870.69
存放联行款项(万元)35014300.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-03-222022-10-29
更新时间2023-10-282023-10-282023-04-292023-10-282023-10-28
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