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福斯特(603806)现金流量表图
福斯特(603806)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640967.56313844.101940359.391486086.83934407.13
收到的税费返还(万元)7715.802714.268390.596048.076048.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8190.404179.8725501.6518673.2610363.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656873.76320738.231974251.621510808.16950818.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)673197.77330948.261375075.971107544.40765855.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44083.3223758.8180367.6860014.4643978.95
支付的各项税费(万元)17672.635587.4459273.3449099.3839690.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10793.054006.0420659.4515227.2710822.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)745746.77364300.551535376.441231885.52860347.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88873.01-43562.32438875.19278922.6590471.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3610.371779.272024.28719.59409.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)456.85227.404463.564367.474355.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)958127.76465752.67----78850.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)962194.98467759.33402124.60227316.5983614.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18168.368432.9664281.9862740.7951013.81
投资支付的现金(万元)----19600.0019600.0019200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)990013.78557824.70----179450.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1008182.14566257.66746000.47497540.89249663.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45987.16-98498.32-343875.86-270224.30-166048.98
吸收投资收到的现金(万元)----1780.001780.001780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1780.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)842.60470.0089002.0887434.8286910.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)842.60470.0090782.0889214.8288690.32
偿还债务支付的现金(万元)6647.395073.07160117.33112903.3575736.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68179.22215.7852465.5051390.0350483.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----60.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.3664.77----1082.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75005.975353.62213883.98165481.34127301.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74163.37-4883.62-123101.90-76266.52-38611.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2932.38264.78-2533.55-3903.16-6259.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-206091.15-146679.49-30636.13-71471.33-120449.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500107.47500107.47530743.60530743.60530743.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294016.31353427.97500107.47459272.27410294.59
净利润(万元)48399.26--128915.59--92835.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5123.19------17284.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)544.40--1093.31--546.47
长期待摊费用摊销(万元)--------96.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.39---4.96----
固定资产报废损失(万元)22571.42--39478.27--93.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3685.26--9235.13--5602.82
投资损失(万元)-1960.88---649.85--368.42
递延所得税资产减少(万元)687.11---2552.21---1902.91
递延所得税负债增加(万元)-128.24---610.53---149.75
存货的减少(万元)-15161.01--114297.65--47021.30
经营性应收项目的减少(万元)-135743.44--194394.71---67694.86
经营性应付项目的增加(万元)-18055.16---79295.61---28014.40
其他(万元)30.53--240.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-88873.01------90471.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294016.31--500107.47--410294.59
减:现金的期初余额(万元)500107.47--530743.60--530743.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-206091.15-------120449.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)617.00------6212.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.22------108.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-102024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-312024-08-26
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