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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28064.38152043.35112684.5770733.5931594.31
收到的税费返还(万元)--29.4027.6825.27--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)701.277238.525156.312032.36876.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28765.65159311.27117868.5572791.2132471.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16605.8972233.9053547.6428439.7115504.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5105.1124774.7919777.5913783.968032.80
支付的各项税费(万元)628.991163.47819.48635.72312.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12084.9562149.4850361.4331654.7113618.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34424.95160321.63124506.1474514.1037467.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5659.30-1010.36-6637.59-1722.89-4996.70
收回投资收到的现金(万元)6294.7343555.6343555.6938172.2422074.20
取得投资收益收到的现金(万元)45.142511.61671.15545.43419.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--767.630.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8001.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8339.8754835.9344226.8638717.7022493.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2527.9111529.317713.585081.042480.78
投资支付的现金(万元)18586.0344038.2440707.6140591.5538655.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5493.265008.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2811.062811.062811.066.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21113.9463871.8656241.2248483.6641142.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12774.07-9035.93-12014.35-9765.96-18649.44
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0027200.0013700.001500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1838.911838.911837.311975.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.9829058.9115558.913357.313495.14
偿还债务支付的现金(万元)3000.0030500.0026600.007300.006300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.04925.24740.33538.61314.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3920.552732.582554.002248.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3692.6535345.7930072.9110392.618862.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1691.67-6286.88-14514.00-7035.30-5367.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.3350.2781.18113.61-197.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20111.71-16282.90-33084.76-18410.54-29211.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32972.7949255.6949255.6949255.6949255.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12861.0832972.7916170.9330845.1520044.21
净利润(万元)--8998.18---3628.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2915.39--109.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7339.26--3258.36--
长期待摊费用摊销(万元)--197.91--132.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.11------
固定资产报废损失(万元)--32.44--1.11--
公允价值变动损失(万元)--1152.90---806.48--
财务费用(万元)--958.11--670.97--
投资损失(万元)---7097.70---5475.76--
递延所得税资产减少(万元)--20.41--339.40--
递延所得税负债增加(万元)---227.50---448.89--
存货的减少(万元)---1266.07---19.60--
经营性应收项目的减少(万元)---8507.34--31888.21--
经营性应付项目的增加(万元)---688.26---29461.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1010.36---1722.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32972.79--30845.15--
减:现金的期初余额(万元)--49255.69--49255.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16282.90---18410.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--870.77--618.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-222023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-242023-08-312023-04-26
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