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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3691751.532682624.591758678.09838632.503848059.40
收到的税费返还(万元)10240.656193.395066.053484.5437199.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8586.646760.372983.9810446.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76107.0196353.1060938.7156412.22206838.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3784269.722793757.721831443.22901513.244102544.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3114295.462305511.531508397.58762412.603354561.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154351.63123601.0894220.5359494.60155400.30
支付的各项税费(万元)259057.64189298.49128601.0663309.30303636.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)---4046.77-4495.013106.24-22895.47
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2967.642227.98836.32651.59
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92249.3880294.3846116.7728269.92162391.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3613199.292697626.371775068.91917428.973953746.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171070.4396131.3556374.31-15915.73148798.14
收回投资收到的现金(万元)11300.097315.094.00--10000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7849.653651.69576.69--6005.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12861.6012117.16537.84239.5112184.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30162.3713530.008500.0038036.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12378.135011.822164.805941.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82821.2865624.4419660.3410904.3172167.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139405.92106864.6764865.1736484.33174322.35
投资支付的现金(万元)127730.0096055.5195996.7095933.0619187.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--805.40670.49257.801091.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272955.89203725.58161532.37132675.20194601.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-190134.61-138101.15-141872.02-121770.89-122433.22
吸收投资收到的现金(万元)--------79.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------79.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)959181.40625055.56432899.98246263.181120187.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--104954.4558254.285152.02194026.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153840.71730010.02491154.26251415.201314292.63
偿还债务支付的现金(万元)919914.15615841.30424245.03158601.22997060.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86633.0471879.4357461.6513476.9782272.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3763.693292.482107.48--4062.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--63684.5732730.3419841.65224657.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1194359.26751405.29514437.02191919.841303990.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40518.55-21395.28-23282.7659495.3710301.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2832.01-1117.25321.36-467.732174.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62414.74-64482.32-108459.11-78658.9838841.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)546716.81545070.91545070.91545070.91506229.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)484302.07480588.59436611.80466411.93545070.91
净利润(万元)69647.41--41670.76--81446.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6243.62--20512.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7997.36--3813.94--7437.25
长期待摊费用摊销(万元)----5739.46--11200.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4673.80---499.23--333.72
固定资产报废损失(万元)21430.53---7.30--436.07
公允价值变动损失(万元)-17885.77--25.00---23948.05
财务费用(万元)65918.54--27484.55--51066.81
投资损失(万元)-13560.94---3776.01---11729.89
递延所得税资产减少(万元)-5062.69---5315.67--1505.06
递延所得税负债增加(万元)7416.28--4875.03--14580.35
存货的减少(万元)4509.59--8294.84---12905.48
经营性应收项目的减少(万元)49643.96---8011.80---13216.46
经营性应付项目的增加(万元)-64964.02---40254.70---9451.34
其他(万元)1324.01--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----56374.31--148798.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)484302.07--436611.80--545070.91
减:现金的期初余额(万元)546716.81--545070.91--506229.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----108459.11--38841.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6669.64--12832.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-312023-08-282023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-222023-10-312023-08-292023-04-292023-05-17
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