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歌力思(603808)现金流量表图
歌力思(603808)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215478.84142929.6970493.57265650.11186026.00
收到的税费返还(万元)28.783.39----41.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5003.173153.791677.869373.838675.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)220510.79146086.8872171.42275023.94194742.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75991.1947516.8624817.29102288.0369523.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47270.4831849.7914634.7861771.8946556.04
支付的各项税费(万元)17373.0412682.705549.0921684.3916575.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44261.6826802.2814121.3557871.0440327.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)184896.39118851.6259122.51243615.36172982.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35614.4027235.2613048.9231408.5821760.35
收回投资收到的现金(万元)------147.00147.00
取得投资收益收到的现金(万元)------195.49195.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1723.503.3285.3026.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2557.8813492.364492.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)24.1723.502561.2013920.154861.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6869.673900.102139.4712021.369942.22
投资支付的现金(万元)------1.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5950.755950.75--7557.88900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12820.429850.852139.4719580.2410842.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12796.25-9827.35421.73-5660.09-5980.86
吸收投资收到的现金(万元)2.632.632.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.63--2.63----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2039.841481.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)950.87935.10--887.31877.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)953.50937.732.632927.162359.09
偿还债务支付的现金(万元)4303.373439.64677.4623049.0610245.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)674.5237.6383.3611872.6211665.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2325.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15892.9110536.675335.9123675.0618085.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20870.8014013.946096.7258596.7539996.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19917.30-13076.20-6094.09-55669.59-37637.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)757.251517.64-32.46664.74174.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3658.095849.357344.09-29256.36-21683.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42425.8242425.8242425.8271682.1871682.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46083.9148275.1749769.9142425.8249998.48
净利润(万元)--14050.08--5562.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1528.80--3423.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--956.12--2276.07--
长期待摊费用摊销(万元)--4254.83--7198.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.73--5.40--
固定资产报废损失(万元)--23.16--174.76--
公允价值变动损失(万元)---327.58--834.12--
财务费用(万元)--1203.72--2899.03--
投资损失(万元)---3149.08---4294.19--
递延所得税资产减少(万元)---11606.04---178.69--
递延所得税负债增加(万元)--10456.83---71.97--
存货的减少(万元)--4918.78---11299.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2273.28---670.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4088.56--1964.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27235.26--31408.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48275.17--42425.82--
减:现金的期初余额(万元)--42425.82--71682.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5849.35---29256.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.00--866.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9548.67--17918.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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