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歌力思(603808)资产负债表图
歌力思(603808)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)55032.0357259.8156643.5351839.4261781.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45.7043.8458.7059.07--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)30564.4629992.6929273.1128977.0025366.34
其他应收款(万元)11335.8110135.6610172.789755.7010615.32
预付款项(万元)2660.803060.112467.451630.292861.53
存货(万元)77752.4371096.4268824.6077548.3776041.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5512.935080.456659.595911.886034.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)182904.14176668.97174099.75175721.74182700.81
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--5874.505998.666122.816246.96
长期股权投资(万元)49199.3348597.9346010.3944764.3942301.28
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17269.0617885.38--18347.95--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)162.15158.05292.66141.59--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)61987.2962832.2362888.5762706.5062727.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)29528.9329528.9329528.9329528.9329528.93
长期待摊费用(万元)8966.418335.319562.7711113.5410324.74
递延所得税资产(万元)27577.8927097.7428091.0815491.7016759.64
其他非流动资产(万元)1425.90632.5464.5270.86275.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)275937.49271052.89266648.59258623.90248843.05
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)458841.63447721.86440748.34434345.63431543.86
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)21261.1716902.5113452.6421235.0920118.35
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)8458.627680.478979.878001.527010.35
应付股利(万元)--618.35------
应交税费(万元)7989.907690.467782.206548.638233.86
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)12167.7913194.2511200.3315500.1211041.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)227.62233.64242.22250.80--
一年内到期的非流动负债(万元)21618.8820384.5320974.3521425.7930924.31
其他流动负债(万元)219.69331.29407.40316.14238.63
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)78375.8573441.4169544.2479873.2183546.99
长期借款(万元)6204.637202.079523.7710221.189843.76
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)5956.265736.336453.967219.584998.82
递延所得税负债(万元)22042.4921708.1322575.5511251.3011389.90
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)71922.2269485.4774494.3667989.2757654.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)150298.08142926.88144038.60147862.48141201.56
实收资本(或股本)(万元)--------36909.29
资本公积(万元)78737.0277701.5477017.8176451.2775613.09
盈余公积(万元)15236.2715236.2715236.2715236.2715236.27
未分配利润(万元)172698.13170025.08164406.30159678.74165794.93
减:库存股(万元)5116.175116.175116.175116.175002.81
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)293576.63290830.58283578.60275068.27277426.95
少数股东权益(万元)14966.9213964.4013131.1511414.8812915.35
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)308543.55304794.98296709.75286483.15290342.30
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)458841.63447721.86440748.34434345.63431543.86
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-4887.91-3925.44-4874.91-8091.13-11123.82
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------259.38
应收票据及应收账款(万元)30564.4629992.6929273.1128977.0025366.34
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)25157.1325149.1719372.7019016.4218817.74
应付票据及应付账款(万元)21261.1716902.5113452.6421235.0920118.35
合同负债(万元)6659.807257.916747.466845.925980.14
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------10615.32
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------11041.35
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)48913.0444961.1147180.4351319.2142631.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)37491.2234605.3035698.8639046.4131162.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--17885.3817657.8818347.9518579.45
在建工程合计(万元)--------649.33
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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