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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1167669.61790484.00416630.721397886.73959208.00
收到的税费返还(万元)8048.087219.44103.086594.224814.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27178.0213959.065982.8325661.9417910.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1202895.72811662.51422716.621430142.89981933.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)815571.52600264.28247585.68989537.58689212.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122024.8282404.2043699.42141851.41100473.79
支付的各项税费(万元)83510.7359391.7737556.9378962.2252792.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61597.1743020.4221329.4479069.1357126.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1082704.23785080.66350171.471289420.34899604.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120191.4826581.8572545.15140722.5582328.69
收回投资收到的现金(万元)472310.40396416.57160462.67153508.2747000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1613.081072.56157.11795.30156.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.9794.2744.16305.40260.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)473986.45397583.41160663.93154608.9847417.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94097.1160079.2420592.80107307.0765372.80
投资支付的现金(万元)285222.44197890.5853861.64446245.68338589.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------80569.9047768.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)379319.55257969.8274454.44634122.65451731.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)94666.90139613.5986209.50-479513.67-404314.03
吸收投资收到的现金(万元)1277.781277.78--568177.82568139.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53550.0050500.0021900.0066180.0047280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54827.7851777.7821900.00634357.82615419.19
偿还债务支付的现金(万元)53043.3544964.4627132.6066114.5752973.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34335.8633822.28377.8821928.6421393.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.38196.7950.614176.333975.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)87674.5978983.5227561.0992219.5478343.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32846.82-27205.75-5661.09542138.28537076.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.63167.5222.20-18.70-143.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)182119.20139157.22153115.76203328.46214947.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305791.04305791.04305791.04102462.58102462.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)487910.25444948.26458906.80305791.04317409.95
净利润(万元)--75034.28--111750.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--726.65--4579.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2365.95--3479.89--
长期待摊费用摊销(万元)--823.28--1520.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--253.96--344.93--
固定资产报废损失(万元)--193.01--457.21--
公允价值变动损失(万元)---232.93---232.48--
财务费用(万元)---226.68---2307.58--
投资损失(万元)---883.66---773.37--
递延所得税资产减少(万元)--6723.80---1166.06--
递延所得税负债增加(万元)---758.99--1270.30--
存货的减少(万元)---49862.60---38259.17--
经营性应收项目的减少(万元)--22687.43---885.80--
经营性应付项目的增加(万元)---47406.65--25695.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26581.85--140722.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--444948.26--305791.04--
减:现金的期初余额(万元)--305791.04--102462.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--139157.22--203328.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---310.01--1145.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.90--401.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-312023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-262023-07-312023-04-252023-04-252022-10-27
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