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福成股份(600965)现金流量表图
福成股份(600965)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75111.6237404.48152934.27114707.2675009.58
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19629.226988.8817449.183793.032229.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计94740.8544393.36170383.45118500.3077239.27
购买商品、接受劳务支付的现金50301.5223094.5594343.3167448.4445192.97
支付给职工以及为职工支付的现金10871.105616.6020805.3515528.6910377.35
支付的各项税费5977.063963.2112977.3411189.478261.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20135.368419.7720718.158510.525896.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87285.0341094.14148844.14102677.1269728.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7455.813299.2221539.3015823.177511.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金49.09------82.28
取得投资收益收到的现金80.4047.86201.16122.0410.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.73128.1190.65560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----560.00560.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计129.4952.59889.28772.69652.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3251.021157.264501.263311.302248.79
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6638.41----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3251.021157.2611139.673311.302248.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3121.53-1104.68-10250.39-2538.61-1595.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--10000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13000.00--36036.9324435.1224543.79
收到其他与筹资活动有关的现金----11400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13000.0010000.0047436.9324435.1224543.79
偿还债务支付的现金23000.0012000.0031000.0018946.5410000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12588.60239.066694.116998.395979.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计35588.6012239.0646694.1125944.9315979.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22588.60-2239.06742.81-1509.818564.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.74-22.99-58.50-43.84-61.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18269.06-67.5111973.2311730.9214417.88
加:期初现金及现金等价物余额50101.4950101.4938128.2638128.2638128.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31832.4350033.9750101.4949859.1852546.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9062.54--16083.47--8543.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备63.43--887.75--86.67
固定资产折旧2311.28--4209.84--2072.39
无形资产摊销116.70--224.22--112.10
长期待摊费用摊销518.79--1355.42--649.33
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失359.96--327.33----
固定资产报废损失-26.35--6.88----
公允价值变动损失----------
财务费用852.32--1915.75--831.07
投资损失-49.09---425.08---312.02
递延所得税资产减少-5.72---14.03---5.01
递延所得税负债增加-----19.61----
存货的减少-2665.75--2587.26--4397.05
经营性应收项目的减少-10566.06---6792.38--6695.42
经营性应付项目的增加7483.75--1192.47---15558.94
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7455.81--21539.30--7511.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额31832.43--50101.49--52546.14
减:现金的期初余额50101.49--38128.26--38128.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-18269.06--11973.23--14417.88
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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