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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20259.9592148.0271412.1944898.6818088.35
收到的税费返还(万元)4.13--285.55285.553.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2377.808852.392113.33886.962560.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22641.87101000.4173811.0746071.1820653.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8292.6124677.1225177.8315240.987753.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8554.8026640.8920344.5415309.959383.01
支付的各项税费(万元)2502.168991.726858.164344.391629.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1108.985350.825476.912198.502142.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20458.5565660.5557857.4437093.8220909.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2183.3235339.8615953.638977.36-256.33
收回投资收到的现金(万元)20000.0037000.0024000.0014000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.752862.301213.911113.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--598.66568.94516.364.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------161.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20033.7540460.9625782.8515629.8511165.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10701.8123334.3111756.547648.191088.95
投资支付的现金(万元)--33000.0019622.0014622.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10701.8156334.3131378.5422270.1911088.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9331.94-15873.36-5595.69-6640.3376.51
吸收投资收到的现金(万元)--2811.802654.022654.022654.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7189.0051750.0035875.0023375.0020875.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7189.0054561.8038529.0226029.0223529.02
偿还债务支付的现金(万元)12600.0042225.0035100.0028500.0024975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)499.838571.044982.651257.86682.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3407.59------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2861.26--471.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13099.8353657.3040082.6530229.3925657.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5910.83904.50-1553.64-4200.37-2128.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.02------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5604.4320370.988804.30-1863.34-2308.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41213.8220843.6420858.8720843.6421875.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46818.2541214.6229663.1718980.3019567.62
净利润(万元)--20280.81--9095.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2659.28--1320.30--
长期待摊费用摊销(万元)--236.77--95.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.16---3.16--
固定资产报废损失(万元)--30.39--0.18--
公允价值变动损失(万元)---5.85------
财务费用(万元)--2476.45--1500.65--
投资损失(万元)---3207.46---1331.90--
递延所得税资产减少(万元)---337.50--29.64--
递延所得税负债增加(万元)---270.42---141.34--
存货的减少(万元)--99.06---6.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4917.31---3285.36--
经营性应付项目的增加(万元)--4128.74---5308.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35339.86--8977.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41214.62--18980.30--
减:现金的期初余额(万元)--20843.64--20843.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20370.98---1863.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.25--27.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--868.37--258.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242024-04-27
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