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南京港(002040)资产负债表图
南京港(002040)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)46818.2541214.6229663.1718990.3018300.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5000.0010005.858000.0013000.0013000.00
应收票据(万元)2714.772535.543342.362913.662256.85
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)13250.1211206.1113807.1811409.6810286.46
其他应收款(万元)1125.39355.031990.861925.041756.37
预付款项(万元)627.40287.061229.91244.52328.33
存货(万元)551.82542.58637.06647.87525.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4000.0021161.11------
其他流动资产(万元)1679.721516.23744.49864.26456.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)75767.4888824.1459415.0449995.3446911.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)17535.9915573.24--17889.3820611.62
长期股权投资(万元)23751.2123337.5924545.7023918.5824326.40
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--238766.76218542.17221104.30217918.51
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12819.707554.8114192.3611857.749924.24
固定资产清理(万元)--11.40--41.80--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)107715.11110359.09109039.44109699.15109742.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6657.416657.416657.416657.416657.41
长期待摊费用(万元)2459.751985.071526.331576.331411.75
递延所得税资产(万元)1088.16812.971102.09442.84621.98
其他非流动资产(万元)490.1253.4021031.3620860.7220756.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)419614.80417585.07426307.71426078.43424130.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)495382.27506409.21485722.76476073.77471041.35
短期借款(万元)24064.0032398.2822875.0021877.4021875.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----100.00100.00--
应付账款(万元)5828.144457.182803.744644.043999.36
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3552.366066.944850.413298.503207.21
应付股利(万元)--72.34--72.34--
应交税费(万元)2243.482785.802734.501882.891795.00
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)11984.4420209.2317602.0314579.4613687.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6089.476231.545848.925954.986070.75
一年内到期的非流动负债(万元)15408.1514452.336698.15898.153523.15
其他流动负债(万元)42.6733.7040.5135.3032.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)63834.4180960.2058391.2047868.8048653.83
长期借款(万元)21240.0020050.0027800.0028700.0027100.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)8432.927697.698546.287939.487962.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)47235.2545904.5453821.8054297.3352912.28
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)111069.65126864.74112213.00102166.13101566.11
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)159451.49159223.68159235.86158982.80155858.39
盈余公积(万元)13380.1713380.1712119.8212119.8212119.82
未分配利润(万元)100560.5497235.6893256.8792503.7091431.16
减:库存股(万元)2428.692428.692654.022654.022654.02
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)166.55--253.92127.8595.54
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)320199.53316480.31311330.34310198.04305968.77
少数股东权益(万元)64113.0963064.1662179.4263709.6163506.47
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)384312.62379544.47373509.76373907.65369475.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)495382.27506409.21485722.76476073.77471041.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15964.8913741.6617149.5414323.3412543.31
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5828.144457.182903.744744.043999.36
合同负债(万元)711.16556.74686.87553.05534.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11642.0912473.3311900.8112030.1612159.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11472.8611925.3211626.5911702.8711779.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)235455.24238778.16--221146.11217918.51
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242024-04-27
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