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荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190598.11129939.2389043.3339296.96222132.97
收到的税费返还(万元)5085.643883.123375.431804.6612420.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7393.076870.735076.883708.496038.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203076.83140693.0897495.6444810.12240591.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118595.0285744.0054551.5427268.28169012.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22548.0317763.3812639.628074.5821621.72
支付的各项税费(万元)7806.725533.003404.221355.107453.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19697.5917091.2210491.896004.3618824.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168647.36126131.5981087.2742702.31216912.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34429.4714561.4916408.372107.8123679.12
收回投资收到的现金(万元)20.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)19.3219.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.90250.35151.401.33438.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--92611.5172133.7823797.61101553.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121741.4592881.1872285.1823798.93101992.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8960.787031.912497.601534.5110065.34
投资支付的现金(万元)--------200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--94272.3768367.3617965.35114231.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109645.18101304.2870864.9619499.86124496.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12096.26-8423.101420.224299.07-22504.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14913.3114913.3114913.314913.3154375.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14946.9214913.3114913.314913.3154375.62
偿还债务支付的现金(万元)42902.4942902.4935302.4919565.7524949.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7842.677175.837117.55197.2510397.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36.9534.8034.80--38.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1761.981761.98--269.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57563.9451840.3044182.0219763.0135616.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42617.03-36926.99-29268.71-14849.7018759.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1000.153289.32673.01-260.042118.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4908.85-27499.28-10767.12-8702.8622053.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132977.65132977.65132977.65132977.65110924.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137886.50105478.37122210.53124274.79132977.65
净利润(万元)20333.19--10535.32--16471.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----110.20--328.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)336.09--165.53--314.97
长期待摊费用摊销(万元)----730.51--1468.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)95.18--13.32---14.72
固定资产报废损失(万元)5659.56--0.31--0.58
公允价值变动损失(万元)1621.86--1233.11---1041.04
财务费用(万元)1873.40--375.75--384.77
投资损失(万元)-2926.41---1442.60---1957.13
递延所得税资产减少(万元)-875.26---214.25---1072.09
递延所得税负债增加(万元)-268.54---261.77--401.82
存货的减少(万元)5503.35--3177.69--7104.58
经营性应收项目的减少(万元)-11492.80--26697.49--11560.60
经营性应付项目的增加(万元)11850.49---28461.97---19876.96
其他(万元)1061.54--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16408.37--23679.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137886.50--122210.53--132977.65
减:现金的期初余额(万元)132977.65--132977.65--110924.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10767.12--22053.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----9.00--3283.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------99.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-072023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-162023-10-282023-08-082023-04-292023-04-07
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