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金桥信息(603918)现金流量表图
金桥信息(603918)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15762.4792562.4856050.3238855.0116452.38
收到的税费返还(万元)----0.130.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1722.787153.864681.172631.741572.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17485.2599716.3460731.6341486.8918024.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15400.8859791.0245140.3130326.4416060.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6285.2717453.1412868.598821.235224.01
支付的各项税费(万元)662.174185.532571.822076.511057.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2925.3712009.187942.686463.202321.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25273.6993438.8668523.4047687.3824662.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7788.446277.48-7791.77-6200.50-6637.71
收回投资收到的现金(万元)--36957.7135957.7116367.718867.71
取得投资收益收到的现金(万元)--406.31365.89126.6039.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--37364.0236323.6016494.318906.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1041.807649.805278.433411.471812.15
投资支付的现金(万元)5000.0038310.4240013.6237590.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6041.8045960.2345292.0441001.4726312.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6041.80-8596.21-8968.44-24507.16-17405.35
吸收投资收到的现金(万元)--2914.17529.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1942.053876.941942.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.004856.224406.241942.05--
偿还债务支付的现金(万元)--500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.18765.68733.23732.464.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1992.00429.25327.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.183257.671662.471060.104.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)149.831598.552743.77881.95-4.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-236.2912.5415.30-10.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13680.35-956.47-14003.91-29810.40-24057.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64803.5265759.9965759.9965759.9965835.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51123.1764803.5251756.0835949.5941777.63
净利润(万元)--2487.12--1749.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2854.81--437.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4371.82--1189.45--
长期待摊费用摊销(万元)--431.21--207.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.97--
固定资产报废损失(万元)--16.45------
公允价值变动损失(万元)---179.37---106.95--
财务费用(万元)--288.33--23.13--
投资损失(万元)---93.28--106.79--
递延所得税资产减少(万元)---303.57--127.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2393.08---468.63--
经营性应收项目的减少(万元)---901.34---190.07--
经营性应付项目的增加(万元)---6632.75---10036.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6277.48---6200.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64803.52--35949.59--
减:现金的期初余额(万元)--65759.99--65759.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---956.47---29810.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--681.24--327.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-302023-04-29
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