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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2138485.201170270.10534819.563672298.142504802.50
收到的税费返还(万元)74235.7851004.9527453.49160346.37121250.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808159.58830000.19279439.79210587.26169950.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3020880.562051275.24841712.844043231.762796003.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2340274.811760981.62744917.432269868.571512696.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181169.74130925.6978771.77226889.05180162.45
支付的各项税费(万元)118373.5992474.6360627.30165537.5170406.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)467062.85371408.92174167.591497790.83913025.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3106880.982355790.871058484.094160085.962676291.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86000.41-304515.63-216771.25-116854.20119712.33
收回投资收到的现金(万元)400589.70350493.46202474.00----
取得投资收益收到的现金(万元)7225.845593.372366.241069.62997.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29800.2021139.017996.9574975.9641951.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35000.0020000.00--22911.5818205.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22246.0422246.04--136109.34136181.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)494861.78419471.88212837.19235066.51197335.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232922.03159843.9376217.87336702.67254309.68
投资支付的现金(万元)198850.00139750.00128250.00260599.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76436.6334565.2726227.8953165.21149999.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)508208.66334159.20230695.76650466.88404308.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13346.8885312.68-17858.57-415400.38-206972.71
吸收投资收到的现金(万元)50000.00----706935.69706922.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367100.00265620.00225500.00428350.00276650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31812.78766.56186.90166239.93113140.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)448912.78266386.56225686.901301525.621096712.55
偿还债务支付的现金(万元)229960.97101780.5024290.00458611.99348578.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15251.829038.284131.7527417.2416725.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19845.7911184.856043.77182967.95119410.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)265058.59122003.6334465.52668997.18484714.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)183854.19144382.93191221.38632528.43611997.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.49325.67-1250.35569.412171.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)84628.39-74494.36-44658.79100843.27526908.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232739.37232739.37232739.37131896.09131896.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)317367.75158245.00188080.57232739.37658804.67
净利润(万元)---213949.53---522055.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15135.14--30572.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--56727.07--93333.15--
长期待摊费用摊销(万元)--3044.42--4487.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--413.58---28097.79--
固定资产报废损失(万元)--67.24--1402.67--
公允价值变动损失(万元)---863.60--16961.21--
财务费用(万元)--6805.63--33586.49--
投资损失(万元)---27558.27--11.03--
递延所得税资产减少(万元)---1304.77--2399.02--
递延所得税负债增加(万元)---286.79---597.18--
存货的减少(万元)--89879.09---123923.96--
经营性应收项目的减少(万元)--2964.22--47186.09--
经营性应付项目的增加(万元)---308951.66--187434.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304515.63---116854.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158245.00--232739.37--
减:现金的期初余额(万元)--232739.37--131896.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74494.36--100843.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2467.58--7155.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6875.22--10254.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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