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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)835724.24603692.30420074.82197548.071175445.91
收到的税费返还(万元)3574.772541.121704.23173.563717.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57048.8137830.4921572.2215026.3667476.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)896347.82644063.92443351.26212747.991246640.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)563164.34419349.20303518.59146686.56861570.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87426.3163768.6044468.0024000.9492496.57
支付的各项税费(万元)75873.7161304.0349400.4822506.41123044.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93555.8353173.0730602.3623763.6884997.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)820020.18597594.90427989.43216957.591162108.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76327.6446469.0115361.83-4209.6084531.96
收回投资收到的现金(万元)3554.00204.00204.00--5416.20
取得投资收益收到的现金(万元)1954.851621.751621.75--20113.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)411.84284.97282.13301.332751.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12264.7212264.7212264.72----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2012.28921.20921.20--138.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20197.6915296.6315293.79301.3328419.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60511.2839982.7028846.9219590.85102429.38
投资支付的现金(万元)1203.201288.34300.88300.8864524.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158.86----2836.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61873.3441271.0429147.8022727.96166953.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41675.65-25974.41-13854.00-22426.64-138533.99
吸收投资收到的现金(万元)4105.003615.003440.002640.0063761.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4105.003615.003440.00--3785.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99735.0075524.0055900.0016670.00162490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9737.35774.38774.38--4234.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113577.3579913.3860114.3819310.00230485.00
偿还债务支付的现金(万元)152457.75121718.0095509.0038600.00159400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44715.6742925.1838842.654307.1088691.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15800.00------20867.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.98--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197697.40164643.18134351.6542907.10248091.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84120.05-84729.80-74237.27-23597.10-17606.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.070.07---0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49468.03-64235.13-72729.37-50233.34-71608.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)379948.57379948.57379948.57383733.57451556.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)330480.54315713.45307219.20333500.24379948.57
净利润(万元)31492.64--39167.61--58397.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15808.05--1059.90--21186.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7634.49--3864.46--7828.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-242.57---70.94--630.75
固定资产报废损失(万元)36.22--5.08--136.36
公允价值变动损失(万元)-1760.11---817.39--9738.90
财务费用(万元)12194.06--1400.21--10395.85
投资损失(万元)-3739.42---3134.66---20043.31
递延所得税资产减少(万元)2970.77--239.51--20888.51
递延所得税负债增加(万元)599.47--21.89---901.50
存货的减少(万元)17736.47---3198.64--9281.23
经营性应收项目的减少(万元)18637.68--48809.26---119589.66
经营性应付项目的增加(万元)-74188.90---97409.41--37552.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)76327.64--15361.83--84531.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)330480.54--307219.20--379948.57
减:现金的期初余额(万元)379948.57--379948.57--451556.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49468.03---72729.37---71608.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)914.15--425.92--155.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-222023-04-262023-04-17
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-262023-04-17
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