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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380035.04260450.10121750.50631205.55435024.97
收到的税费返还(万元)1294.491021.82119.492643.382366.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43288.4817767.4113938.9552800.1337719.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424618.01279239.33135808.94686649.06475111.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243660.94162204.8259245.01405108.73295158.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54753.2641083.7520635.6681316.9361515.06
支付的各项税费(万元)38801.6728088.4011100.5555280.1640863.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45842.7927559.5826917.7065139.6543172.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383058.66258936.54117898.91606845.48440710.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41559.3520302.7917910.0279803.5834401.09
收回投资收到的现金(万元)86746.3946746.39790.006229.134407.05
取得投资收益收到的现金(万元)1734.361734.3649.202213.021872.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15681.94401.60179.50852.00849.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3181.01--690.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108477.7052063.361709.609985.057128.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7987.845777.074028.1723933.8213843.36
投资支付的现金(万元)90000.0020000.00--107167.00107122.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1813.14--73.1917.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99800.9927590.224028.17131174.01120983.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8676.7124473.14-2318.57-121188.96-113854.56
吸收投资收到的现金(万元)60000.0060000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64349.9951950.0034500.0072811.7860411.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2191.89--7487.43370.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126699.88114141.8934500.0080299.2160781.80
偿还债务支付的现金(万元)123789.80105992.8016203.0081796.0070036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14524.873293.04605.2518828.1913195.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21659.22--888.34160.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159973.89130945.0635308.41101512.5483391.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33274.01-16803.17-808.41-21213.32-22609.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.03-0.010.050.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16962.0227972.7314783.03-62598.65-102062.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267881.89267881.89267881.89330480.54330480.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284843.91295854.62282664.92267881.89228417.60
净利润(万元)--6279.08--1920.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.98--9706.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3638.32--7391.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4529.21---1818.89--
固定资产报废损失(万元)--24400.22--253.77--
公允价值变动损失(万元)--1507.07--1675.31--
财务费用(万元)--1739.87--11062.42--
投资损失(万元)---1733.72---2302.67--
递延所得税资产减少(万元)---960.66---2685.48--
递延所得税负债增加(万元)---304.34---482.94--
存货的减少(万元)--1270.22--15041.95--
经营性应收项目的减少(万元)--37257.89--20492.86--
经营性应付项目的增加(万元)---48944.81---30973.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20302.79--79803.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295854.62--267881.89--
减:现金的期初余额(万元)--267881.89--330480.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27972.73---62598.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.28--982.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-232024-10-29
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