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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3146882.022394531.541562755.72823059.454470134.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147111.0687513.9433662.7010211.36126139.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3293993.082482045.471596418.42833270.814596273.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2124049.951621693.121074766.38586533.262959974.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)441208.16326939.20225985.92116577.08486313.28
支付的各项税费(万元)361454.31288971.25170604.0082780.20426154.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)224802.05141794.1096477.9038039.27572595.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3151514.472379397.671567834.19823929.814445037.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142478.61102647.8028584.239341.01151236.13
收回投资收到的现金(万元)39090.001000.001000.001000.00118934.40
取得投资收益收到的现金(万元)2954.222835.732120.63--117631.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)909.25128.27109.41--99.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50574.82--13018.5224762.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--121237.27--51868.29719071.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202970.01177410.65172907.7665886.80980500.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29660.4028300.1527588.353820.58190327.77
投资支付的现金(万元)8097.13------1310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53468.49--5555.57653834.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95105.2481768.6441777.549862.97845472.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)107864.7795642.01131130.2256023.84135028.12
吸收投资收到的现金(万元)--------1300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--190000.00----292000.00
取得借款收到的现金(万元)1028880.57852767.65533892.57163558.031994791.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--247565.34--63305.91885891.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1997630.731290332.99736357.92226863.953173982.62
偿还债务支付的现金(万元)1790986.761158649.70669851.39229212.382643081.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304960.15198251.57131713.9959365.86338385.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)220.98--135.8065.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--236829.57--72380.371101347.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2459791.271593730.84957408.72360958.614082814.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-462160.54-303397.85-221050.80-134094.66-908832.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.15187.13-2.47-0.7914.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-211846.30-104920.90-61338.82-68730.61-622553.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)659610.83659610.83659610.83659610.831282163.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447764.53554689.93598272.01590880.22659610.83
净利润(万元)44368.40--89032.72--72004.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------201847.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3843.42--1471.21--6168.41
长期待摊费用摊销(万元)--------6006.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.15---17.67--69.60
固定资产报废损失(万元)11334.37--5206.87----
公允价值变动损失(万元)-14599.15--4341.32---7072.23
财务费用(万元)301813.36--172408.27--321133.58
投资损失(万元)19013.81---11420.75---30427.87
递延所得税资产减少(万元)45154.96--4615.62--64312.02
递延所得税负债增加(万元)-858.87---18102.86---72103.45
存货的减少(万元)2562616.77--1267625.99--4646553.07
经营性应收项目的减少(万元)636794.35--255104.81--849618.15
经营性应付项目的增加(万元)-3650754.39---1634247.74---5702714.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------151236.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)447764.53--598272.01--659610.83
减:现金的期初余额(万元)659610.83--659610.83--1282163.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------622553.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------68164.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------9330.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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