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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10701226.926875497.462241554.8410573792.817296004.14
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金136827.20115686.4779507.26133889.5378465.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10838054.126991183.932321062.1010707682.347374469.58
购买商品、接受劳务支付的现金8591651.305933320.972235811.058464190.606315768.96
支付给职工以及为职工支付的现金483274.21353160.77224259.36515805.81244912.33
支付的各项税费1199868.44854162.48320014.66943309.52738651.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金637373.58520645.89216907.71402676.90549335.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10912167.547661290.102996992.7710325982.837848668.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-74113.42-670106.17-675930.67381699.51-474199.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18150.0018150.00--13835.95--
取得投资收益收到的现金30249.446127.03--11560.74621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额461.42449.00--5900.17693.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160397.18--------
收到其他与投资活动有关的现金6786024.954227060.091596968.5010827799.794026706.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6995282.994251786.121596968.5010859096.654028021.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1092524.00853318.25679740.031036706.06845435.30
投资支付的现金208004.95163337.01111009.41565842.04346399.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------17017.07
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6126333.534752033.461809319.5511257846.094922017.78
##投资活动现金流出特殊项目15883.79------4025.91
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7442746.275768688.722600068.9812860394.196134895.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-447463.28-1516902.60-1003100.48-2001297.54-2106873.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金906827.02608435.84233100.001349858.53333687.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金906827.02608435.84233100.001249858.53333687.70
发行债券收到的现金1127513.681127513.68928223.002075053.071422100.49
取得借款收到的现金2341716.942090560.941246780.723501892.002852647.62
收到其他与筹资活动有关的现金1913152.031224859.69321198.032410969.501298372.21
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6289209.675051370.152729301.759337773.095906808.02
偿还债务支付的现金2889971.491582110.98775297.542294037.021083747.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金757136.18607956.71136591.16516430.73388939.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息17206.0012638.222052.714931.151691.08
支付其他与筹资活动有关的现金1908294.27674574.67369240.552938255.00843632.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5555401.942864642.361281129.265748722.752316320.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额733807.732186727.791448172.503589050.353590488.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5273.00-5117.95-1975.803331.333628.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额206958.03-5398.92-232834.451972783.641013043.25
加:期初现金及现金等价物余额4000872.884000872.884000872.882028089.252028089.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4207830.923995473.963768038.444000872.883041132.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--291651.01--1220881.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2646.70--26368.42--
固定资产折旧------16201.69--
无形资产摊销--3489.47--4239.20--
长期待摊费用摊销--3764.18--5967.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.32---30.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---61188.69---278455.38--
财务费用--43607.04--79042.56--
投资损失---55706.73---226726.21--
递延所得税资产减少---70569.02---115916.57--
递延所得税负债增加--65700.14--105263.77--
存货的减少---6012808.78---6542477.63--
经营性应收项目的减少---1559595.78---2995834.47--
经营性应付项目的增加--6657879.15--9073672.07--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--21020.81--9504.44--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---670106.17--381699.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3995473.96--4000872.88--
减:现金的期初余额--4000872.88--2028089.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5398.92--1972783.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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