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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16435759.0012329199.697908711.003372497.6715015766.85
收到的税费返还(万元)55120.3052945.0633280.6916417.6049186.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52629.0140356.7718028.158995.5174652.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16543508.3112422501.527960019.843397910.7815139606.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15418802.4611670946.157350068.223383565.1814029834.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228721.17120106.1278541.7742886.44218528.21
支付的各项税费(万元)186578.97134317.2094730.1253311.35214335.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64982.7161077.7442243.0219082.6069282.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15899085.3011986447.227565583.133498845.5814531981.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)644423.01436054.31394436.72-100934.80607624.05
收回投资收到的现金(万元)70.980.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)12657.896657.896111.05--16291.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.912.701.540.6111065.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--280991.09255338.75120987.79396398.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284399.92287651.68261451.34120988.40423755.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)166390.1899794.3452943.3818995.40103024.31
投资支付的现金(万元)60000.000.000.00--187480.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--158001.23123216.4897807.14437036.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)435040.15257795.58176159.86116802.55727541.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150640.2329856.1085291.484185.85-303785.84
吸收投资收到的现金(万元)16758.100.000.00--265698.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6134799.764935687.523261872.171754233.347487879.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6151557.864935687.523261872.171754233.347753578.15
偿还债务支付的现金(万元)6304916.725154288.203589052.601509333.587847693.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189027.11160502.54144594.2924495.15127227.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53839.0036200.0032361.009498.1921611.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3810.992527.342321.615937.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6499461.725318601.743736174.231536150.337980858.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-347903.86-382914.22-474302.06218083.01-227280.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)260.132238.461470.72-2705.185171.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)146139.0585234.656896.87118628.8881729.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)472725.67472725.67472725.67472725.67390996.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)618864.72557960.32479622.54591354.55472725.67
净利润(万元)230535.79--131157.67--265626.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5539.89--59270.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9381.28--3821.69--6066.32
长期待摊费用摊销(万元)----1464.68--4805.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.00---341.19
固定资产报废损失(万元)121875.59--4.73--5839.33
公允价值变动损失(万元)-2505.05---2026.49--2178.71
财务费用(万元)55019.53--29931.30--71288.33
投资损失(万元)-19144.89---10775.53---14985.89
递延所得税资产减少(万元)-12722.75--4752.95--13385.45
递延所得税负债增加(万元)295.91---334.77--0.00
存货的减少(万元)-58325.78--163971.34--8156.71
经营性应收项目的减少(万元)228571.33--142163.52---101880.32
经营性应付项目的增加(万元)5112.63---139792.89--168725.01
其他(万元)-5959.18--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----394436.72--607624.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)618864.72--479622.54--472725.67
减:现金的期初余额(万元)472725.67--472725.67--390996.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6896.87--81729.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----127.42---133.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1947.46--3867.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-222023-04-272023-04-17
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-272023-04-17
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