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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27898.87102979.3574062.8746745.0621098.16
收到的税费返还(万元)1842.503658.444294.392132.061186.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.611707.312050.401021.871148.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30094.97108345.0980407.6549898.9923432.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15530.4453684.9339889.3727428.7312436.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7948.0627114.6319098.3812960.625874.10
支付的各项税费(万元)768.934368.293468.372517.15939.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2702.755649.116874.054061.341806.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26950.1990816.9669330.1746967.8421056.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3144.7817528.1311077.482931.152376.06
收回投资收到的现金(万元)4748.5628306.1726396.825000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)-721.573872.75-275.58155.36233.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.170.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4026.9832182.0826121.245155.36233.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6709.4724558.9919724.3013050.325204.09
投资支付的现金(万元)6930.6321935.153507.730.120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13640.0947398.1223232.0313050.445204.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9613.11-15216.042889.21-7895.08-4970.78
吸收投资收到的现金(万元)0.001663.011663.001663.00311.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10302.907560.716000.006000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1130.80732.80391.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10829.9010832.928793.808395.80703.47
偿还债务支付的现金(万元)100.0010300.009700.004100.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.126079.995833.705686.11139.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2235.051393.74713.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1289.4619683.9617768.7611179.844952.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9540.44-8851.04-8974.95-2784.04-4249.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.50138.42267.27317.0234.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3088.61-6400.535259.01-7430.95-6809.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34274.6740675.1940675.1940675.1940675.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37363.2834274.6745934.2033244.2433865.49
净利润(万元)--4591.61--3398.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------37.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.70--160.26--
长期待摊费用摊销(万元)------85.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.15--0.00--
固定资产报废损失(万元)--3185.89--0.69--
公允价值变动损失(万元)--4141.18--5473.35--
财务费用(万元)--471.48---890.93--
投资损失(万元)---2944.03---3752.24--
递延所得税资产减少(万元)--632.26---905.13--
递延所得税负债增加(万元)---1324.90---51.27--
存货的减少(万元)---661.04---3486.67--
经营性应收项目的减少(万元)---1126.10---5086.33--
经营性应付项目的增加(万元)--8080.25--5883.63--
其他(万元)--98.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2931.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34274.67--33244.24--
减:现金的期初余额(万元)--40675.19--40675.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7430.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------580.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272024-04-26
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