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科力尔(002892)资产负债表图
科力尔(002892)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)46809.2033998.2434604.6941407.9956232.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10773.137482.1914992.0012120.424960.12
应收票据(万元)663.66473.10297.89302.11484.98
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35197.1536791.1134797.7532818.3029751.27
其他应收款(万元)1096.181028.10901.85919.88376.16
预付款项(万元)1073.661368.421828.611250.771740.91
存货(万元)22026.2325974.4725127.5022617.2326061.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1617.7323935.0722582.2422948.021240.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)121828.81132927.40136790.90135588.56122831.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)25919.5025961.7726004.3626099.0625777.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21238.6212673.892428.022508.43280.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8840.898854.938899.778897.158967.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)618.88655.07666.63483.29682.67
递延所得税资产(万元)3581.503281.362557.232376.222376.53
其他非流动资产(万元)2318.982060.786235.962220.062052.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)63117.9454373.9147841.0543576.5240912.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)184946.75187301.31184631.95179165.08163743.95
短期借款(万元)--5000.00------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2384.002017.9242.09--365.37
应付票据(万元)4848.174073.174101.004424.004573.00
应付账款(万元)24265.6622354.1521615.6516682.5115664.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2265.102271.432702.512922.842148.83
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)1002.73987.721067.59792.111348.41
应付利息(万元)--16.45------
其他应付款(万元)1477.651656.65747.41650.62484.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)526.90476.85486.80496.75286.70
一年内到期的非流动负债(万元)1393.282112.372090.592191.63516.76
其他流动负债(万元)1012.611092.171319.461371.971063.58
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)39035.4842229.9434197.9229614.0926841.85
长期借款(万元)15360.0015460.0014600.0018500.007900.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1942.921911.681923.771962.951669.43
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)17959.8718023.5417228.1021220.3710159.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)56995.3660253.4851426.0250834.4737001.14
实收资本(或股本)(万元)--------31501.35
资本公积(万元)51406.8751173.2962562.4262190.5661987.29
盈余公积(万元)6267.006267.006267.006267.005159.88
未分配利润(万元)25814.2125067.3831506.1526967.6826136.30
减:库存股(万元)1174.781174.78------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)126728.26125747.85131870.21126926.60124784.81
少数股东权益(万元)1223.141299.981335.721404.021957.99
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)127951.39127047.83133205.93128330.62126742.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)184946.75187301.31184631.95179165.08163743.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------286.70
应收票据及应收账款(万元)35860.8037264.2235095.6433120.4130236.25
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)29113.8326427.3225716.6521106.5120237.12
合同负债(万元)386.27664.35511.63578.41677.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------376.16
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------484.25
应收款项融资(万元)2571.871876.691658.381203.851984.65
融出资金(万元)--------1984.65
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)599.58886.111049.08992.30774.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)130.06175.01217.53260.67303.16
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)25919.5025961.7726004.3626099.0625777.73
在建工程合计(万元)--------280.90
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262023-10-24
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