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海汽集团(603069)现金流量表图
海汽集团(603069)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100600.3075739.4947958.8122778.7869660.81
收到的税费返还(万元)165.8781.0580.2944.132367.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35713.1118172.917984.234781.5131520.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136479.2893993.4556023.3327604.42103548.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56375.0646800.5728326.2710904.5848389.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28159.6021669.9215371.398900.9128130.92
支付的各项税费(万元)9989.416545.474081.034017.877890.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27671.2415849.1510740.134880.6727977.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122195.3090865.1158518.8228704.03112388.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14283.973128.34-2495.49-1099.61-8839.66
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2890.4977.6769.4351.55364.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.001500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2890.4977.6769.4351.551865.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18897.7914261.948142.824007.2721752.37
投资支付的现金(万元)949.16949.16949.160.00318.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------43.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19846.9515211.109091.994007.2722121.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16956.46-15133.43-9022.56-3955.72-20255.99
吸收投资收到的现金(万元)250.00250.00250.000.00826.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00------826.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27076.9623980.9919045.009500.0035044.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27326.9624230.9919295.009500.0035870.24
偿还债务支付的现金(万元)7004.485123.424354.424072.8810205.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2054.411466.29925.74422.411091.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3405.76------4233.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12464.656589.715280.164495.2915530.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14862.3117641.2814014.845004.7120339.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12189.835636.192496.79-50.62-8755.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15502.8815502.8815502.8815502.8824258.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27692.7121139.0717999.6715452.2715502.88
净利润(万元)-6970.10---4627.39--3893.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)211.53------1076.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)752.88--367.79--725.83
长期待摊费用摊销(万元)537.36--285.98--566.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-687.50--55.99---10496.72
固定资产报废损失(万元)-11.17---35.09--14.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2124.97--967.30--1172.90
投资损失(万元)155.20--91.11--121.38
递延所得税资产减少(万元)-3.77--------
递延所得税负债增加(万元)-11.52--------
存货的减少(万元)-4608.51---2769.61--2113.89
经营性应收项目的减少(万元)-3704.59---2604.33---18776.07
经营性应付项目的增加(万元)11479.05---1120.62---5757.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14283.97---2495.49---8839.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27692.71--17999.67--15502.88
减:现金的期初余额(万元)15502.88--15502.88--24258.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12189.83--2496.79---8755.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1018.45---17.65--295.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)387.97--136.89--228.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-292023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-172023-10-272023-08-292023-04-292023-04-07
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