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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188456.6988618.3245147.44214913.95160757.82
收到的税费返还(万元)1916.22384.44158.971892.511098.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9646.081594.821324.316024.148212.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200018.9990597.5946630.72222830.60170069.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98058.5965962.2432038.20108163.8387177.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51101.0633264.3816237.1657929.5942577.07
支付的各项税费(万元)11198.294830.151789.138027.836195.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14687.918211.893902.6112714.5911229.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175045.84112268.6553967.10186835.84147178.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24973.15-21671.06-7336.3835994.7622890.75
收回投资收到的现金(万元)600.00600.00------
取得投资收益收到的现金(万元)454.91366.407.95830.90375.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.31138.89--461.920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111948.4078087.89----154755.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113642.6179193.1838749.74192856.40155130.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12317.075790.312533.046771.232547.46
投资支付的现金(万元)800.00800.00--4305.494305.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161223.0778638.37----182156.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174340.1485228.6864176.53205540.31189009.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60697.53-6035.50-25426.79-12683.92-33879.47
吸收投资收到的现金(万元)577.30----2628.930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20440.889976.824020.005883.125885.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1063.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21018.1811040.794020.008512.055885.34
偿还债务支付的现金(万元)3883.120.00--14287.6212287.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2203.642116.2225.963239.553210.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)591.11435.29----176.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6677.872551.5125.9618003.9415674.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14340.318489.273994.04-9491.89-9789.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.28201.29162.931153.03350.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21262.79-19016.00-28606.2014971.98-20427.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75505.3475505.3475505.3460533.3660533.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54242.5456489.3446899.1375505.3440105.94
净利润(万元)--9973.38--12975.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10876.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.76--732.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1032.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.72--161.60--
固定资产报废损失(万元)--0.48--13770.18--
公允价值变动损失(万元)-------4.10--
财务费用(万元)--271.78---314.53--
投资损失(万元)---19.06---551.31--
递延所得税资产减少(万元)--112.89---337.28--
递延所得税负债增加(万元)---128.79---390.50--
存货的减少(万元)---22298.97---20489.09--
经营性应收项目的减少(万元)---55062.36---5481.13--
经营性应付项目的增加(万元)--26827.96--22889.64--
其他(万元)------45.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21671.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56489.34--75505.34--
减:现金的期初余额(万元)--75505.34--60533.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19016.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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