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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233057.30169714.6092545.1755749.61254178.53
收到的税费返还(万元)2909.622652.602608.85963.215144.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5646.414681.423006.6821.225708.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241613.33177048.6298160.7056734.04265031.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127964.6898095.9761684.7123874.91146452.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53581.5140134.5527011.3913437.9766312.72
支付的各项税费(万元)8728.838610.182310.091577.177555.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13114.2611496.026355.978667.4212931.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203389.28158336.7297362.1547557.46233252.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38224.0518711.91798.559176.5831779.27
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)764.47511.55171.95-152.561034.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1476.241496.481506.07--319.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--146902.78105500.0038852.78268650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399179.01148910.81107178.0238700.22270003.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13975.559841.297089.132485.4821593.31
投资支付的现金(万元)60.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--144943.1577664.3829100.00309279.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365633.90154784.4484753.5131585.48330873.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33545.11-5873.6322424.517114.75-60869.34
吸收投资收到的现金(万元)200.00125.000.00-73.601038.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--125.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18586.8418586.845887.093103.6850679.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18829.5318711.845887.093030.0751718.23
偿还债务支付的现金(万元)47131.1727425.0315225.992593.0432863.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1772.28897.13645.83341.274420.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--649.02649.02237.4710128.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50407.6128971.1816520.843171.7747413.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31578.08-10259.34-10633.76-141.704304.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)901.35945.561001.53-244.63-7066.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41092.423524.5013590.8315904.99-31852.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19440.9419440.9419440.9419429.7351292.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60533.3622965.4433031.7735334.7219440.94
净利润(万元)15743.73---3954.39---26261.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3375.31--41198.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)962.80--454.15--1198.82
长期待摊费用摊销(万元)----1423.63--1599.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.43---156.47--20.11
固定资产报废损失(万元)17139.80--34.52--6.56
公允价值变动损失(万元)-3710.89---226.38--226.38
财务费用(万元)2286.83--1435.39--618.57
投资损失(万元)30.20---176.43---2139.13
递延所得税资产减少(万元)142.02--330.32---2819.01
递延所得税负债增加(万元)492.54---1587.81---127.48
存货的减少(万元)1719.93---4049.28---15953.64
经营性应收项目的减少(万元)6613.94--21628.56--29266.74
经营性应付项目的增加(万元)-18678.47---24442.66---13198.53
其他(万元)-575.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----798.55--31779.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60533.36--33031.77--19440.94
减:现金的期初余额(万元)19440.94--19440.94--51292.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13590.83---31852.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----867.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----692.84--1528.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-262023-08-282023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-232023-10-262023-08-292023-04-272023-04-27
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