中财网 中财网股票行情
潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)808880.394452938.213514933.842314360.131235166.82
收到的税费返还(万元)1170.383026.59----40.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18872.4074583.3742752.3727871.6528203.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)828923.174530548.173557686.212342231.781263410.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256751.511303900.36828727.16625888.94341038.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)358893.71958528.79717577.75509926.03321853.20
支付的各项税费(万元)326310.481253710.401014559.14833029.69470165.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43455.80129184.5868619.3964714.97126372.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)985411.503645324.142629483.442033559.621259429.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156488.33885224.03928202.77308672.163981.31
收回投资收到的现金(万元)110000.00454026.06330000.00212056.58110000.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.848961.418744.028588.12156.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05857.63172.06171.740.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---5.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--96435.0096435.0096435.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110138.90560274.46435351.08317251.44110156.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23696.0667838.2362727.3929111.6420575.32
投资支付的现金(万元)110955.75454113.46330000.00212046.33110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------6596.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134651.81521951.69392727.39241157.97137171.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24512.9138322.7742623.6976093.48-27015.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--165000.00286995.00110000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6938.631242.101242.10329.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--171938.63288237.10111242.10329.10
偿还债务支付的现金(万元)--476800.00568484.47316000.0050080.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.96908285.06915563.87900929.843572.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--51428.0050628.00660.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--100287.2464745.7960072.1718275.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15124.101485372.301548794.131277002.0171928.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15124.10-1313433.67-1260557.03-1165759.91-71599.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-196125.34-389886.87-289730.58-780994.27-94633.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2439432.622829319.492875291.202829319.492828429.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2243307.282439432.622585560.622048325.222733795.60
净利润(万元)--927515.87--597003.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7791.46--83.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54594.77--26612.73--
长期待摊费用摊销(万元)--7.45--2.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.38------
固定资产报废损失(万元)--795.84--179.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--40075.40--23156.11--
投资损失(万元)---3009.05--8267.54--
递延所得税资产减少(万元)--2252.39---0.99--
递延所得税负债增加(万元)---10371.97------
存货的减少(万元)---3896.85---6213.08--
经营性应收项目的减少(万元)--110116.04---48975.11--
经营性应付项目的增加(万元)---577514.00---450218.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--885224.03--308672.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2439432.62--2048325.22--
减:现金的期初余额(万元)--2829319.49--2829319.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---389886.87---780994.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4724.51--1810.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41731.64--20097.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-172023-04-27
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-182023-04-27
↑返回页顶↑

转至潞安环能（601699）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。