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招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2728032.411881167.491210347.32562834.212565535.52
收到的税费返还(万元)9989.527870.704049.661421.818375.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62955.8245957.9132033.6216349.0445199.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2800977.741934996.101246430.60580605.062619110.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1521379.191081776.12693009.97343265.811366534.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)262439.44175454.24121575.0965806.11260905.27
支付的各项税费(万元)73583.4260739.1056225.6213006.4896751.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38082.9336677.6622981.2920519.5247297.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1895484.981354647.13893791.97442597.921771488.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)905492.76580348.97352638.63138007.14847622.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18449.084253.952046.18860.0337234.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177878.207.846.546.1916346.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10780.007728.64--1280.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207107.2811990.437295.562147.1260909.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)779687.91582727.03262347.0375657.35755023.55
投资支付的现金(万元)153085.42110913.497743.027336.3092138.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)70183.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1002956.84693640.52270090.0582993.65847163.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-795849.56-681650.08-262794.48-80846.53-786253.79
吸收投资收到的现金(万元)642.38------3.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)642.38------3.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2426446.132002663.381554086.06830266.461436070.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2427088.502002663.381554086.06830266.461436074.55
偿还债务支付的现金(万元)2097503.781621794.011142501.93788535.941088228.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302268.00216220.85192903.3828286.43401433.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9870.00--9870.00--7564.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116298.0083906.37--34947.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2516069.791921921.221397938.57851769.721540775.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88981.2880742.15156147.49-21503.25-104700.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7503.39-3603.25288.9029.427146.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13158.53-24162.21246280.5435686.78-36186.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)458688.05458688.05458688.05458688.05494874.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)471846.57434525.84704968.58494374.82458688.05
净利润(万元)607071.31--215623.56--520920.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3136.06--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2143.49--675.98--1792.57
长期待摊费用摊销(万元)64202.87--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-67766.41---15888.21---285.42
固定资产报废损失(万元)32.71--120238.54--226304.60
公允价值变动损失(万元)-16537.95--35.14----
财务费用(万元)113322.62--56815.35--123170.30
投资损失(万元)-78946.76---37193.66---67103.59
递延所得税资产减少(万元)-937.33---310.73--1463.36
递延所得税负债增加(万元)-142.50--24946.38---280.24
存货的减少(万元)10692.67--7668.58---10512.70
经营性应收项目的减少(万元)-69638.73---57791.91--46387.72
经营性应付项目的增加(万元)23417.10---20229.65---73190.86
其他(万元)---------10614.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)905492.76--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)471846.57--704968.58--458688.05
减:现金的期初余额(万元)458688.05--458688.05--494874.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13158.53--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-184.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78124.89--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-282025-04-292025-03-28
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