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常山北明(000158)现金流量表图
常山北明(000158)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609488.05442705.97189408.481022534.55718012.87
收到的税费返还(万元)1001.84850.78269.732763.22210.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4284.314006.161691.9626461.635749.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)614774.20447562.91191370.171051759.39723973.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)621809.46479409.11298089.07907263.38757681.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48765.9433488.2017671.5261708.3453344.58
支付的各项税费(万元)12018.527166.024408.5120504.2812479.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26274.5918117.9711414.0943038.5826723.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)708868.52538181.30331583.181032514.58850229.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-94094.32-90618.39-140213.0119244.81-126256.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)610.52610.52--480.00480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.92212.23210.841506.441501.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------28.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------652.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)823.44822.75210.842638.852010.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7321.535132.184914.2828295.5210334.53
投资支付的现金(万元)673.7373.7373.733074.94318.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7995.265205.914988.0131370.4710652.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7171.82-4383.16-4777.17-28731.62-8642.54
吸收投资收到的现金(万元)193.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)193.41--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)303414.67170191.75110804.15529002.03407295.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9300.009300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)303608.08170191.75110804.15538302.03416595.29
偿还债务支付的现金(万元)287844.39197256.2080970.25464003.42309470.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16929.5811352.896417.0524140.6616944.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9388.136147.13761.4823650.6519213.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)314162.10214756.2288148.78511794.73345628.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10554.01-44564.4722655.3726507.2970967.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)234.36161.395.404.89177.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-111585.79-139404.63-122329.4117025.37-63753.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211216.44211216.44211216.44194191.07194191.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)99630.6571811.8188887.03211216.44130437.47
净利润(万元)---6452.87---23251.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2484.47--25484.37--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3252.16--6094.71--
长期待摊费用摊销(万元)--382.07--758.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.77--23986.23--
固定资产报废损失(万元)--4.71--11.33--
公允价值变动损失(万元)---21.21---622.38--
财务费用(万元)--10527.34--22143.46--
投资损失(万元)---220.58--1075.15--
递延所得税资产减少(万元)--1664.76---4184.08--
递延所得税负债增加(万元)---15.14--2.26--
存货的减少(万元)---14632.78---3808.97--
经营性应收项目的减少(万元)--36632.17---19732.78--
经营性应付项目的增加(万元)---137686.75---34159.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90618.39--19244.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71811.81--211216.44--
减:现金的期初余额(万元)--211216.44--194191.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---139404.63--17025.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1544.29--3215.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-172022-10-29
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