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常山北明(000158)资产负债表图
常山北明(000158)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)137200.45103283.94111657.37239980.34147243.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------2300.00--
应收票据(万元)77.5398.00451.86121.27508.93
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)802.83676.58559.67473.42387.17
应收账款(万元)257617.14260982.78279828.37305459.44234013.70
其他应收款(万元)29805.4129216.1630721.4829331.8534257.40
预付款项(万元)128722.77133087.53151972.32123928.64148732.72
存货(万元)311673.75311945.08324288.30293878.38317998.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8706.258298.858604.388712.169553.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)923779.53891637.05946975.931051620.42954069.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)65133.2244954.8645238.5645791.0148592.78
长期股权投资(万元)14069.4613707.9113959.1814330.6212912.67
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--182462.10--193189.54--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)29160.9427651.8726429.3222133.88--
固定资产清理(万元)--192.45--192.45--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)73347.8069815.0569285.7069582.2365994.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)6379.1411530.9913333.6514300.9711099.06
商誉(万元)198777.46198777.46198777.46198777.46203383.99
长期待摊费用(万元)2565.562699.012914.443009.613086.43
递延所得税资产(万元)12410.1411449.9412380.6713114.699502.65
其他非流动资产(万元)20283.7020372.2421829.9019331.7021972.99
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)588020.43593165.84602195.63604042.42592510.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)154.13193.8174.47172.60261.71
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1511799.961484802.891549171.561655662.841546580.50
短期借款(万元)314339.50262476.59323845.39292989.62308239.42
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)49399.0262873.3378127.0395130.2858428.38
应付账款(万元)195588.25186153.99191752.16294189.66184177.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2116.931974.491610.391646.842124.45
应付股利(万元)46.8446.8446.84246.84996.84
应交税费(万元)10411.4310702.857627.8717229.4212370.06
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)10922.6210175.8413235.7711342.329861.38
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39853.5745234.9251563.1255881.24--
一年内到期的非流动负债(万元)141513.53127668.72136709.5599491.7220143.29
其他流动负债(万元)6133.976320.495271.905119.865892.84
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)800112.45733878.27803809.54860169.04659616.03
长期借款(万元)83340.00106215.0095325.53131144.75207842.82
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5919.318080.809701.399807.2916877.01
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)127.23147.37127.76162.51195.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)132380.58162978.35160653.48201177.91287095.88
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)932493.03896856.62964463.031061346.95946711.91
实收资本(或股本)(万元)--------159861.67
资本公积(万元)266534.88266534.88266672.91266672.91266042.52
盈余公积(万元)25782.8725782.8725782.8725782.8725782.87
未分配利润(万元)131517.20139521.42136368.42144543.26151757.78
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)582087.22590100.57586893.07595039.16601827.83
少数股东权益(万元)-2780.30-2154.30-2184.53-723.26-1959.24
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)579306.93587946.27584708.53594315.90599868.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1511799.961484802.891549171.561655662.841546580.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1609.40-1600.27-1792.81-1821.55-1617.01
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------61468.74
应收票据及应收账款(万元)257694.67261080.78280280.23305580.71234522.63
合同资产(万元)47206.4341880.7636761.0145747.5758337.40
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2775.692775.692775.692775.693019.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)244987.27249027.33269879.19389319.94242605.78
合同负债(万元)69687.2065531.9645629.4843029.3157381.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------34644.56
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------10858.22
应收款项融资(万元)2615.672650.122616.381988.172775.83
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6532.586776.267243.917512.561947.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3140.473300.263935.674182.12712.31
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)156584.73182654.55188027.15193381.99173334.97
在建工程合计(万元)--------37664.27
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-172022-10-29
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