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连云港(601008)现金流量表图
连云港(601008)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251487.10137087.3187819.5838177.17242383.70
收到的税费返还(万元)517.93425.45315.48144.531365.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)8334.442737.08----717.91
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10827.248114.275430.962710.5812859.33
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3656.732764.552626.502615.37191.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286667.16162456.56129267.7773837.52257597.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124884.1177161.9243091.4921461.84121313.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56901.5638464.5526738.5213781.7453728.02
支付的各项税费(万元)10776.188342.745428.972461.0010472.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10549.87
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3930.971651.95------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1008.84658.09437.04226.631391.04
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4889.143475.972694.971054.423948.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202390.80129755.2298663.4072624.37201403.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84276.3632701.3430604.371213.1556194.21
收回投资收到的现金(万元)12000.002000.002000.00--2000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4508.252250.792250.79--4543.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)873.56905.24586.32--239.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17381.805156.034837.11--6797.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30650.718088.046123.081686.2616062.73
投资支付的现金(万元)60416.424450.004450.002450.0014210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)459.13--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91526.2612538.0410573.084136.2630272.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74144.46-7382.01-5735.97-4136.26-23475.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242569.79161400.0056000.0030000.00132510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0050000.00----80000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292569.79211400.0056000.0030000.00212510.00
偿还债务支付的现金(万元)149980.00129490.0043000.0020000.00146139.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20933.8316380.8012810.261913.7315454.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6603.336603.333920.28--4920.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112177.9054584.262592.6440.0084704.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283091.73200455.0658402.9021953.73246298.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9478.0510944.94-2402.908046.27-33788.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.96136.59103.93-27.02-969.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19747.9236400.8622569.435096.14-2039.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129084.06122428.64122428.64122428.64124467.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148831.98158829.50144998.07127524.78122428.64
净利润(万元)28816.02--13261.03--23885.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------272.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.02--19.25--41.38
长期待摊费用摊销(万元)658.41--311.16--563.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1419.02---343.79---140.80
固定资产报废损失(万元)2.10--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12476.93--3627.21--8366.87
投资损失(万元)-4954.75---2073.55---4970.65
递延所得税资产减少(万元)95.57---1376.65---296.62
递延所得税负债增加(万元)-558.25--1557.12--690.57
存货的减少(万元)-378.51--14.71--3.11
经营性应收项目的减少(万元)21818.84--25899.84--11221.79
经营性应付项目的增加(万元)-7873.31---22255.58---8850.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84276.36--30604.37--56194.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148831.98--144998.07--122428.64
减:现金的期初余额(万元)129084.06--122428.64--124467.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19747.92--22569.43---2039.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-49.68---857.92--576.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2185.99--1093.00--1812.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-252023-04-292023-03-23
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-272023-04-292023-03-23
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